我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-165.54 |
5.84 |
-85.89 |
-156.31 |
-77.15 |
| 本期利润(万元) |
151.06 |
54.98 |
102.73 |
-243.38 |
-55.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.04 |
0.08 |
-0.19 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
-20.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-180.86 |
0.00 |
-235.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1298.44 |
1151.97 |
1092.74 |
1031.84 |
1141.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.86 |
0.90 |
0.81 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.18 |
0.00 |
-18.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.57 |
0.00 |
-18.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
136.30 |
176.08 |
153.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
1370.45 |
1022.81 |
1304.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
1370.45 |
1019.60 |
1304.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.59 |
1.24 |
1.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.21 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
1518.61 |
1199.75 |
1458.84 |
| 负债合计(万元) |
12.79 |
5.65 |
5.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
1505.82 |
1194.11 |
1453.42 |
| 未分配利润(万元) |
-239.82 |
-273.89 |
-102.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
0.88 |
0.58 |
| 投资收益(万元) |
29.23 |
-161.93 |
-25.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35.51 |
-106.47 |
-71.94 |
| 其它收入(万元) |
1.39 |
0.09 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
66.59 |
-267.43 |
-97.02 |
| 管理人报酬(万元) |
8.89 |
16.30 |
8.22 |
| 托管费(万元) |
1.48 |
2.72 |
1.37 |
| 其它费用(万元) |
2.04 |
3.10 |
2.15 |
| 费用合计(万元) |
13.48 |
23.28 |
12.33 |
| 利润总额(万元) |
53.11 |
-290.70 |
-109.36 |
| 净利润(万元) |
53.11 |
-290.70 |
-109.36 |
