华夏消费臻选混合发起式A(017719)_财务情况

华夏消费臻选混合发起式A017719HUAXIA CONSUMER CHOICE HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-1238.86	-307.07	390.78	1185.09	370.47
本期利润(万元)	-1631.53	-196.93	736.88	1321.19	1726.53
加权平均份额本期利润(元)	-0.15	-0.02	0.06	0.08	0.18
加权平均净值利润率(%)	-13.37	0.00	4.86	0.00	15.92
期末可供分配利润(万元)	-2610.00	0.00	-1033.21	0.00	-1772.93
期末可供分配份额利润(元)	-0.20	0.00	-0.10	0.00	-0.09
期末基金资产净值(万元)	13043.75	11454.12	11692.96	18762.11	22770.13
期末基金份额净值(元)	0.98	1.09	1.11	1.27	1.17
本期净值增长率(%)	-11.51	0.00	10.34	0.00	16.12
累计净值增长率(%)	-1.59	0.00	11.21	0.00	17.04

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	8330.35	8448.32	9377.56	1097.32	136.30
交易性金融资产(万元)	17260.27	26334.21	42568.68	2553.36	1370.45
其中：股票投资(万元)	17260.27	26334.21	42568.68	2553.36	1370.45
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	26.52	40.22	44.83	2.40	1.59
应付托管费(万元)	4.42	6.70	7.47	0.40	0.26
资产总计(万元)	26007.82	37323.02	53321.04	3695.73	1518.61
负债合计(万元)	330.41	8355.68	1400.71	274.75	12.79
所有者权益合计(万元)	25677.40	28967.34	51920.33	3420.98	1505.82
未分配利润(万元)	-682.05	2644.20	7192.11	15.55	-239.82

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	9.61	28.06	9.21	1.07	0.45
投资收益(万元)	-2316.59	1434.24	1197.81	21.90	29.23
公允价值变动收益(万元)	-698.42	-221.54	2948.25	202.81	35.51
其它收入(万元)	6.30	80.58	46.78	5.94	1.39
收入合计(万元)	-2999.09	1321.34	4202.05	231.72	66.59
管理人报酬(万元)	165.22	446.51	152.61	18.58	8.89
托管费(万元)	27.54	74.42	25.43	3.10	1.48
其它费用(万元)	7.76	8.86	3.08	0.86	2.04
费用合计(万元)	246.92	663.37	225.69	24.70	13.48
利润总额(万元)	-3246.01	657.97	3976.36	207.02	53.11
净利润(万元)	-3246.01	657.97	3976.36	207.02	53.11

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