资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20581.14 75.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6399.03 23.60%
其他资产 129.61 0.48%
资产总值:27109.78万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 36.39 2135.13 7.99%
燕京啤酒 000729 115.50 1513.05 5.67%
紫燕食品 603057 53.79 1320.01 4.94%
天振股份 301356 59.15 1275.88 4.78%
黄山旅游 600054 84.72 1101.36 4.12%
腾讯控股 00700 2.43 1038.46 3.89%
君亭酒店 301073 32.22 876.38 3.28%
牧原股份 002714 20.97 874.66 3.28%
锦江酒店 600754 31.37 842.91 3.16%
行动教育 605098 15.71 830.27 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 37.85%
农、林、牧、渔业 0.19 6.94%
住宿和餐饮业 0.17 6.44%
批发和零售业 0.12 4.43%
非必需消费品 0.12 4.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 4.12%
通讯服务 0.10 3.89%
教育 0.08 3.11%
租赁和商务服务业 0.07 2.65%
必需消费品 0.04 1.61%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
依依股份 001206 78.53 2333.07 8.05%
英科医疗 300677 59.54 2316.11 8.00%
腾讯控股 00700 3.92 2120.83 7.32%
晨光生物 300138 129.02 1601.14 5.53%
青木科技 301110 23.98 1587.00 5.48%
中国东方教育 00667 249.30 1495.15 5.16%
开特股份 920978 38.19 1409.13 4.86%
欧克科技 001223 24.58 1194.29 4.12%
众兴菌业 002772 80.66 1176.83 4.06%
创源股份 300703 48.06 1174.59 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 50.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 9.65%
通讯服务 0.21 7.32%
非必需消费品 0.15 5.20%
农、林、牧、渔业 0.12 4.06%
批发和零售业 0.12 3.99%
租赁和商务服务业 0.11 3.84%
文化、体育和娱乐业 0.09 3.05%
必需消费品 0.08 2.76%
采矿业 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.20 20.20 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.20 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%