资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21946.55 85.42%
债券 20.20 0.08%
银行存款和结算备付金 3235.19 12.59%
其他资产 491.18 1.91%
资产总值:25693.11万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉益股份 301004 9.98 1042.91 4.23%
科锐国际 300662 22.60 781.96 3.17%
小商品城 600415 51.15 779.01 3.16%
润本股份 603193 21.89 747.85 3.03%
英派斯 002899 31.54 694.83 2.82%
乖宝宠物 301498 7.65 679.93 2.76%
双林股份 300100 11.16 672.95 2.73%
亚香股份 301220 8.08 659.89 2.67%
欧克科技 001223 12.13 623.72 2.53%
泡泡玛特 09992 4.18 603.69 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 44.20%
租赁和商务服务业 0.29 11.90%
非必需消费品 0.24 9.77%
批发和零售业 0.17 7.04%
必需消费品 0.14 5.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.12%
教育 0.04 1.77%
信息技术 0.03 1.27%
房地产 0.02 0.73%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉益股份 301004 1.28 148.03 4.33%
美团-W 03690 0.59 82.88 2.42%
苏美达 600710 8.37 77.84 2.28%
泡泡玛特 09992 0.92 76.38 2.23%
同庆楼 605108 2.79 68.38 2.00%
天振股份 301356 4.12 64.93 1.90%
英派斯 002899 2.89 64.79 1.89%
小商品城 600415 4.55 61.02 1.78%
爱玛科技 603529 1.44 59.07 1.73%
丸美生物 603983 1.83 59.04 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 30.76%
批发和零售业 0.04 11.56%
非必需消费品 0.03 8.80%
租赁和商务服务业 0.03 7.39%
通讯服务 0.01 2.90%
住宿和餐饮业 0.01 2.54%
教育 0.01 2.53%
必需消费品 0.01 2.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.32%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.20 20.20 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.20 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%