华夏消费臻选混合发起式C(017720)_财务情况

华夏消费臻选混合发起式C017720HUAXIA CONSUMER CHOICE HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-1308.74	-391.87	488.73	1626.70	657.64
本期利润(万元)	-1614.48	-196.84	-78.91	1769.08	2249.83
加权平均份额本期利润(元)	-0.11	-0.01	-0.00	0.07	0.16
加权平均净值利润率(%)	-10.41	0.00	-0.35	0.00	14.70
期末可供分配利润(万元)	-2817.97	0.00	-1819.26	0.00	-2642.60
期末可供分配份额利润(元)	-0.21	0.00	-0.12	0.00	-0.10
期末基金资产净值(万元)	12633.65	15251.96	17274.38	37218.25	29150.21
期末基金份额净值(元)	0.96	1.07	1.09	1.25	1.15
本期净值增长率(%)	-11.78	0.00	9.68	0.00	15.77
累计净值增长率(%)	-3.60	0.00	9.27	0.00	15.34

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	8330.35	8448.32	9377.56	1097.32	136.30
交易性金融资产(万元)	17260.27	26334.21	42568.68	2553.36	1370.45
其中：股票投资(万元)	17260.27	26334.21	42568.68	2553.36	1370.45
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	26.52	40.22	44.83	2.40	1.59
应付托管费(万元)	4.42	6.70	7.47	0.40	0.26
资产总计(万元)	26007.82	37323.02	53321.04	3695.73	1518.61
负债合计(万元)	330.41	8355.68	1400.71	274.75	12.79
所有者权益合计(万元)	25677.40	28967.34	51920.33	3420.98	1505.82
未分配利润(万元)	-682.05	2644.20	7192.11	15.55	-239.82

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	28.06	9.21	1.07	0.45	0.88
投资收益(万元)	1434.24	1197.81	21.90	29.23	-161.93
公允价值变动收益(万元)	-221.54	2948.25	202.81	35.51	-106.47
其它收入(万元)	80.58	46.78	5.94	1.39	0.09
收入合计(万元)	1321.34	4202.05	231.72	66.59	-267.43
管理人报酬(万元)	446.51	152.61	18.58	8.89	16.30
托管费(万元)	74.42	25.43	3.10	1.48	2.72
其它费用(万元)	8.86	3.08	0.86	2.04	3.10
费用合计(万元)	663.37	225.69	24.70	13.48	23.28
利润总额(万元)	657.97	3976.36	207.02	53.11	-290.70
净利润(万元)	657.97	3976.36	207.02	53.11	-290.70

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