财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-222.92 |
-1308.74 |
-391.87 |
488.73 |
1626.70 |
| 本期利润(万元) |
231.09 |
-1614.48 |
-196.84 |
-78.91 |
1769.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.11 |
-0.01 |
-0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.41 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2817.97 |
0.00 |
-1819.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8739.63 |
12633.65 |
15251.96 |
17274.38 |
37218.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.96 |
1.07 |
1.09 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.78 |
0.00 |
9.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.60 |
0.00 |
9.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8330.35 |
8448.32 |
9377.56 |
1097.32 |
136.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
17260.27 |
26334.21 |
42568.68 |
2553.36 |
1370.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
17260.27 |
26334.21 |
42568.68 |
2553.36 |
1370.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.52 |
40.22 |
44.83 |
2.40 |
1.59 |
| 应付托管费(万元) |
4.42 |
6.70 |
7.47 |
0.40 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
26007.82 |
37323.02 |
53321.04 |
3695.73 |
1518.61 |
| 负债合计(万元) |
330.41 |
8355.68 |
1400.71 |
274.75 |
12.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
25677.40 |
28967.34 |
51920.33 |
3420.98 |
1505.82 |
| 未分配利润(万元) |
-682.05 |
2644.20 |
7192.11 |
15.55 |
-239.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.61 |
28.06 |
9.21 |
1.07 |
0.45 |
| 投资收益(万元) |
-2316.59 |
1434.24 |
1197.81 |
21.90 |
29.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-698.42 |
-221.54 |
2948.25 |
202.81 |
35.51 |
| 其它收入(万元) |
6.30 |
80.58 |
46.78 |
5.94 |
1.39 |
| 收入合计(万元) |
-2999.09 |
1321.34 |
4202.05 |
231.72 |
66.59 |
| 管理人报酬(万元) |
165.22 |
446.51 |
152.61 |
18.58 |
8.89 |
| 托管费(万元) |
27.54 |
74.42 |
25.43 |
3.10 |
1.48 |
| 其它费用(万元) |
7.76 |
8.86 |
3.08 |
0.86 |
2.04 |
| 费用合计(万元) |
246.92 |
663.37 |
225.69 |
24.70 |
13.48 |
| 利润总额(万元) |
-3246.01 |
657.97 |
3976.36 |
207.02 |
53.11 |
| 净利润(万元) |
-3246.01 |
657.97 |
3976.36 |
207.02 |
53.11 |
