| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 113.11 | 3.34 | -43.10 | 11.75 | -20.95 |
| 本期利润(万元) | 396.98 | -22.48 | 16.05 | -1.87 | 20.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | -0.06 | 0.05 | -0.00 | 0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -6.22 | 0.00 | -0.53 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -126.78 | 0.00 | -58.96 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12189.12 | 969.94 | 227.06 | 353.85 | 265.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.08 | 1.00 | 0.97 | 0.86 | 0.89 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 23.03 | 0.00 | 5.85 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.37 | 0.00 | -14.28 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1097.32 | 136.30 | 176.08 | 153.33 |
| 交易性金融资产(万元) | 2553.36 | 1370.45 | 1022.81 | 1304.82 |
| 其中：股票投资(万元) | 2553.36 | 1370.45 | 1019.60 | 1304.82 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.40 | 1.59 | 1.24 | 1.78 |
| 应付托管费(万元) | 0.40 | 0.26 | 0.21 | 0.30 |
| 资产总计(万元) | 3695.73 | 1518.61 | 1199.75 | 1458.84 |
| 负债合计(万元) | 274.75 | 12.79 | 5.65 | 5.42 |
| 所有者权益合计(万元) | 3420.98 | 1505.82 | 1194.11 | 1453.42 |
| 未分配利润(万元) | 15.55 | -239.82 | -273.89 | -102.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.07 | 0.45 | 0.88 | 0.58 |
| 投资收益(万元) | 21.90 | 29.23 | -161.93 | -25.74 |
| 公允价值变动收益(万元) | 202.81 | 35.51 | -106.47 | -71.94 |
| 其它收入(万元) | 5.94 | 1.39 | 0.09 | 0.08 |
| 收入合计(万元) | 231.72 | 66.59 | -267.43 | -97.02 |
| 管理人报酬(万元) | 18.58 | 8.89 | 16.30 | 8.22 |
| 托管费(万元) | 3.10 | 1.48 | 2.72 | 1.37 |
| 其它费用(万元) | 0.86 | 2.04 | 3.10 | 2.15 |
| 费用合计(万元) | 24.70 | 13.48 | 23.28 | 12.33 |
| 利润总额(万元) | 207.02 | 53.11 | -290.70 | -109.36 |
| 净利润(万元) | 207.02 | 53.11 | -290.70 | -109.36 |