资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8586.88 81.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1530.14 14.54%
其他资产 408.72 3.88%
资产总值:10525.73万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 3.88 831.29 8.12%
科达利 002850 3.55 560.40 5.47%
紫金矿业 601899 16.16 557.04 5.44%
四方股份 601126 15.93 479.17 4.68%
冰轮环境 000811 25.37 469.78 4.59%
新宙邦 300037 8.90 466.36 4.55%
科博达 603786 5.90 460.79 4.50%
敏实集团 00425 15.60 446.94 4.36%
星网锐捷 002396 12.96 392.69 3.83%
德赛西威 002920 3.10 372.93 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 63.34%
消费者非必需品 0.09 9.27%
采矿业 0.06 5.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.31%
信息科技 0.02 2.11%
工业 0.00 0.34%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精智达 688627 5.19 939.73 6.40%
科达利 002850 4.66 911.96 6.21%
兆易创新 603986 3.88 827.60 5.63%
新宙邦 300037 14.05 749.99 5.10%
敏实集团 00425 21.80 673.12 4.58%
伯特利 603596 10.40 560.46 3.81%
中兴通讯 000063 11.36 518.47 3.53%
良信股份 002706 45.04 511.20 3.48%
科博达 603786 4.58 478.98 3.26%
德赛西威 002920 3.10 468.81 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 69.72%
消费者非必需品 0.18 12.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.94%
采矿业 0.03 2.38%
工业 0.00 0.23%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 13.60 1380.20 5.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1380.20 5.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%