资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12555.31 86.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1948.89 13.43%
其他资产 4.33 0.03%
资产总值:14508.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶晨股份 688099 8.83 854.60 5.91%
星网锐捷 002396 19.73 643.17 4.45%
银轮股份 002126 17.75 602.61 4.17%
飞龙股份 002536 12.36 560.90 3.88%
立讯精密 002475 11.35 561.03 3.88%
北方华创 002371 0.87 535.89 3.70%
科达利 002850 3.41 531.28 3.67%
鼎胜新材 603876 29.51 508.75 3.52%
冰轮环境 000811 13.79 507.19 3.51%
宁德时代 300750 1.64 478.00 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 70.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 8.41%
基础材料 0.05 3.23%
消费者非必需品 0.04 2.84%
信息科技 0.03 1.75%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建滔积层板 01888 11.10 955.90 5.90%
扬杰科技 300373 5.58 877.34 5.41%
东岳集团 00189 49.10 813.68 5.02%
立讯精密 002475 11.35 799.04 4.93%
冰轮环境 000811 13.79 775.05 4.78%
兴福电子 688545 5.53 735.54 4.54%
新宙邦 300037 7.12 661.09 4.08%
科达利 002850 3.41 645.51 3.98%
阳光电源 300274 4.05 644.03 3.97%
蓝思科技 300433 10.19 546.80 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 70.18%
基础材料 0.12 7.42%
信息科技 0.10 5.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.76%
消费者非必需品 0.04 2.30%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 13.60 1380.20 5.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1380.20 5.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%