资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13633.49 77.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3623.50 20.66%
其他资产 277.54 1.58%
资产总值:17534.53万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 46.80 864.46 4.97%
宁德时代 300750 2.05 824.29 4.74%
敏实集团 00425 28.41 813.74 4.68%
科达利 002850 4.17 746.43 4.29%
阳光电源 300274 4.64 699.53 4.02%
紫金矿业 601899 20.04 655.71 3.77%
立讯精密 002475 12.76 628.56 3.61%
兴福电子 688545 12.36 564.36 3.24%
三环集团 300408 9.71 513.17 2.95%
长城汽车 02333 46.55 507.19 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 48.65%
消费者非必需品 0.28 16.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.46%
采矿业 0.07 3.77%
基础材料 0.05 2.72%
信息科技 0.04 2.43%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 3.88 831.29 8.12%
科达利 002850 3.55 560.40 5.47%
紫金矿业 601899 16.16 557.04 5.44%
四方股份 601126 15.93 479.17 4.68%
冰轮环境 000811 25.37 469.78 4.59%
新宙邦 300037 8.90 466.36 4.55%
科博达 603786 5.90 460.79 4.50%
敏实集团 00425 15.60 446.94 4.36%
星网锐捷 002396 12.96 392.69 3.83%
德赛西威 002920 3.10 372.93 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 63.34%
消费者非必需品 0.09 9.27%
采矿业 0.06 5.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.31%
信息科技 0.02 2.11%
工业 0.00 0.34%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 13.60 1380.20 5.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1380.20 5.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%