我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-376.53 |
-1524.02 |
-268.44 |
-591.21 |
| 本期利润(万元) |
-208.51 |
-1509.22 |
-853.60 |
-587.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.16 |
-0.09 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.37 |
0.00 |
-5.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1302.75 |
0.00 |
-553.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5797.51 |
6533.44 |
7381.90 |
9259.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.85 |
0.86 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.36 |
0.00 |
-5.17 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.36 |
0.00 |
-5.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1918.18 |
2997.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
34244.56 |
47839.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
34063.39 |
47491.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
181.17 |
347.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.57 |
69.18 |
| 应付托管费(万元) |
6.43 |
11.53 |
| 资产总计(万元) |
38630.05 |
54915.34 |
| 负债合计(万元) |
1203.37 |
418.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
37426.68 |
54496.61 |
| 未分配利润(万元) |
-6977.71 |
-3065.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
178.62 |
152.61 |
| 投资收益(万元) |
-8411.62 |
-3413.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-167.13 |
-105.11 |
| 其它收入(万元) |
5.00 |
2.78 |
| 收入合计(万元) |
-8395.13 |
-3363.66 |
| 管理人报酬(万元) |
595.20 |
320.78 |
| 托管费(万元) |
99.20 |
53.46 |
| 其它费用(万元) |
18.55 |
7.56 |
| 费用合计(万元) |
930.06 |
489.64 |
| 利润总额(万元) |
-9325.19 |
-3853.30 |
| 净利润(万元) |
-9325.19 |
-3853.30 |
