资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14357.97 88.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1917.43 11.75%
其他资产 38.23 0.23%
资产总值:16313.64万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建滔积层板 01888 11.10 955.90 5.90%
扬杰科技 300373 5.58 877.34 5.41%
东岳集团 00189 49.10 813.68 5.02%
立讯精密 002475 11.35 799.04 4.93%
冰轮环境 000811 13.79 775.05 4.78%
兴福电子 688545 5.53 735.54 4.54%
新宙邦 300037 7.12 661.09 4.08%
科达利 002850 3.41 645.51 3.98%
阳光电源 300274 4.05 644.03 3.97%
蓝思科技 300433 10.19 546.80 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 70.18%
基础材料 0.12 7.42%
信息科技 0.10 5.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.76%
消费者非必需品 0.04 2.30%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 46.80 864.46 4.97%
宁德时代 300750 2.05 824.29 4.74%
敏实集团 00425 28.41 813.74 4.68%
科达利 002850 4.17 746.43 4.29%
阳光电源 300274 4.64 699.53 4.02%
紫金矿业 601899 20.04 655.71 3.77%
立讯精密 002475 12.76 628.56 3.61%
兴福电子 688545 12.36 564.36 3.24%
三环集团 300408 9.71 513.17 2.95%
长城汽车 02333 46.55 507.19 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 48.65%
消费者非必需品 0.28 16.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.46%
采矿业 0.07 3.77%
基础材料 0.05 2.72%
信息科技 0.04 2.43%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 13.60 1380.20 5.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1380.20 5.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%