我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -129.33 -527.85 -1807.86 -7634.05 -1321.58
本期利润(万元) 2367.80 -101.98 -1069.45 -7815.97 -4147.99
加权平均份额本期利润(元) 0.08 -0.00 -0.03 -0.17 -0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.39 0.00 -18.06 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -5282.11 0.00 -6339.09 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.18 0.00 -0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 25488.10 24840.30 25995.03 30893.25 34325.64
期末基金份额净值(元) 0.94 0.85 0.82 0.84 0.85
本期净值增长率(%) 0.00 0.87 0.00 -15.79 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -15.06 0.00 -15.79 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 393.35 1918.18 2997.77
交易性金融资产(万元) 28870.32 34244.56 47839.26
其中:股票投资(万元) 27027.39 34063.39 47491.29
其中:债券投资(万元) 1842.92 181.17 347.97
应付管理人报酬(万元) 30.31 38.57 69.18
应付托管费(万元) 5.05 6.43 11.53
资产总计(万元) 30614.25 38630.05 54915.34
负债合计(万元) 252.31 1203.37 418.73
所有者权益合计(万元) 30361.94 37426.68 54496.61
未分配利润(万元) -5329.57 -6977.71 -3065.79
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 25.48 178.62 152.61
投资收益(万元) -323.88 -8411.62 -3413.94
公允价值变动收益(万元) 522.72 -167.13 -105.11
其它收入(万元) 2.58 5.00 2.78
收入合计(万元) 226.90 -8395.13 -3363.66
管理人报酬(万元) 191.92 595.20 320.78
托管费(万元) 31.99 99.20 53.46
其它费用(万元) 10.16 18.55 7.56
费用合计(万元) 312.81 930.06 489.64
利润总额(万元) -85.91 -9325.19 -3853.30
净利润(万元) -85.91 -9325.19 -3853.30