财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
642.17 |
581.24 |
2310.06 |
1494.05 |
283.92 |
| 本期利润(万元) |
1729.10 |
-287.64 |
2554.61 |
3741.49 |
-569.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.04 |
0.16 |
0.24 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.86 |
0.00 |
16.86 |
0.00 |
-3.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1018.55 |
0.00 |
464.76 |
0.00 |
-2170.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7582.70 |
10433.90 |
7039.77 |
10747.38 |
17180.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.10 |
1.10 |
1.17 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
29.54 |
0.00 |
20.43 |
0.00 |
-2.98 |
| 累计净值增长率(%) |
43.45 |
0.00 |
10.73 |
0.00 |
-10.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
1523.32 |
1378.42 |
479.70 |
393.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
14357.97 |
8586.88 |
17926.30 |
24604.08 |
28870.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
14357.97 |
8586.88 |
17926.30 |
23004.12 |
27027.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1599.96 |
1842.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.09 |
10.94 |
21.19 |
26.91 |
30.31 |
| 应付托管费(万元) |
2.35 |
1.82 |
3.53 |
4.48 |
5.05 |
| 资产总计(万元) |
16313.64 |
10525.73 |
21468.82 |
26708.30 |
30614.25 |
| 负债合计(万元) |
99.67 |
282.42 |
130.46 |
378.90 |
252.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
16213.96 |
10243.31 |
21338.36 |
26329.40 |
30361.94 |
| 未分配利润(万元) |
4926.88 |
956.00 |
-2516.70 |
-2245.52 |
-5329.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.39 |
19.42 |
13.97 |
34.92 |
25.48 |
| 投资收益(万元) |
1194.57 |
3441.94 |
576.00 |
1653.27 |
-323.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2349.74 |
222.21 |
-1055.22 |
1101.87 |
522.72 |
| 其它收入(万元) |
38.60 |
4.66 |
0.01 |
2.81 |
2.58 |
| 收入合计(万元) |
3588.30 |
3688.23 |
-465.24 |
2792.87 |
226.90 |
| 管理人报酬(万元) |
86.10 |
232.19 |
139.02 |
361.26 |
191.92 |
| 托管费(万元) |
14.35 |
38.70 |
23.17 |
60.21 |
31.99 |
| 其它费用(万元) |
8.32 |
17.18 |
8.59 |
17.53 |
10.16 |
| 费用合计(万元) |
133.36 |
379.58 |
227.04 |
586.64 |
312.81 |
| 利润总额(万元) |
3454.94 |
3308.65 |
-692.28 |
2206.23 |
-85.91 |
| 净利润(万元) |
3454.94 |
3308.65 |
-692.28 |
2206.23 |
-85.91 |
