资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15613.29 93.55%
债券 60.52 0.36%
银行存款和结算备付金 924.67 5.54%
其他资产 91.49 0.55%
资产总值:16689.96万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国金茂 00817 700.00 813.94 4.95%
金地集团 600383 180.00 813.60 4.94%
中国海外宏洋集团 00081 450.00 776.56 4.72%
信达生物 01801 18.00 774.07 4.70%
中国海外发展 00688 60.00 769.64 4.68%
越秀地产 00123 150.00 732.27 4.45%
龙湖集团 00960 80.00 724.24 4.40%
绿城中国 03900 70.00 710.58 4.32%
药明生物 02269 28.00 698.95 4.25%
建发国际集团 01908 45.00 672.74 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 0.58 35.41%
医药卫生 0.42 25.61%
可选消费 0.18 10.98%
金融 0.14 8.64%
制造业 0.10 6.37%
房地产业 0.08 4.94%
工业 0.05 2.86%
主要消费 0.00 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
通信服务 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
绿城中国 03900 80.00 686.01 5.32%
招商银行 03968 18.00 666.75 5.17%
康龙化成 03759 50.00 652.86 5.06%
药明生物 02269 40.00 650.45 5.04%
金蝶国际 00268 80.00 631.93 4.90%
中国海外宏洋集团 00081 380.00 622.85 4.83%
明源云 00909 250.00 611.19 4.74%
阿里巴巴-W 09988 8.00 610.45 4.73%
建发国际集团 01908 50.00 604.70 4.69%
中国中免 01880 12.00 590.07 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 0.42 32.20%
医药卫生 0.30 23.56%
信息技术 0.19 14.89%
可选消费 0.19 14.39%
金融 0.07 5.17%
房地产业 0.05 4.07%
工业 0.00 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.60 60.52 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.52 0.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%