华泰柏瑞新经济沪港深混合C(017911)_资产配置

华泰柏瑞新经济沪港深混合C017911HUA TAI PO NEW ECONOMIC FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8380.07	67.70%
债券	60.15	0.49%
银行存款和结算备付金	825.60	6.67%
其他资产	3112.70	25.15%

资产总值：12378.52万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙湖集团	00960	38.00	515.39	4.24%
明源云	00909	180.00	511.31	4.21%
中国银河	06881	78.00	510.67	4.20%
中金公司	03908	40.00	501.40	4.13%
广发证券	01776	48.00	466.62	3.84%
绿城中国	03900	55.00	454.32	3.74%
东方证券	03958	100.00	451.80	3.72%
中国海外宏洋集团	00081	228.00	433.83	3.57%
药明生物	02269	27.00	426.10	3.51%
国泰君安	02611	40.44	288.32	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.33	27.12%
房地产	0.18	14.86%
信息技术	0.13	10.79%
医药卫生	0.10	8.15%
可选消费	0.08	6.54%
金融业	0.02	1.52%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银河	06881	102.00	380.75	4.99%
中金公司	03908	47.00	372.77	4.89%
东方证券	03958	130.68	364.96	4.78%
众安在线	06060	29.04	359.93	4.72%
中国太平	00966	49.40	359.79	4.72%
广发证券	01776	59.92	353.83	4.64%
越秀地产	00123	75.50	351.43	4.61%
明源云	00909	188.10	348.50	4.57%
中国海外宏洋集团	00081	193.50	346.14	4.54%
药明生物	02269	32.80	345.46	4.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.24	31.77%
房地产	0.14	18.61%
医药卫生	0.12	15.13%
信息技术	0.10	13.43%
可选消费	0.08	11.07%
租赁和商务服务业	0.02	2.46%
制造业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银河	06881	180.00	626.61	8.02%
中金公司	03908	72.00	605.72	7.76%
中信证券	06030	50.00	584.72	7.49%
明源云	00909	250.00	553.00	7.08%
绿城中国	03900	85.00	480.83	6.16%
阜博集团	03738	300.00	437.86	5.61%
中国太平	00966	65.00	403.64	5.17%
广发证券	01776	52.00	381.37	4.88%
李宁	02331	20.00	377.12	4.83%
中国中免	01880	4.30	304.06	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.30	38.41%
房地产	0.13	17.01%
信息技术	0.12	15.77%
可选消费	0.10	13.22%
通信服务	0.06	7.53%
租赁和商务服务业	0.02	2.73%
医药卫生	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城中国	03900	120.00	864.53	8.63%
中国银河	06881	220.00	823.39	8.22%
阜博集团	03738	360.00	786.24	7.85%
中金公司	03908	70.00	726.97	7.26%
广发证券	01776	80.00	677.13	6.76%
明源云	00909	250.00	652.48	6.52%
中信证券	06030	45.00	650.03	6.49%
微盟集团	02013	220.00	574.18	5.73%
美团-W	03690	7.00	519.54	5.19%
中国海外宏洋集团	00081	200.00	465.80	4.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.38	38.39%
房地产	0.22	22.12%
信息技术	0.15	14.59%
可选消费	0.11	10.76%
通信服务	0.09	8.70%
医药卫生	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	0.60	60.15	0.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	60.15	0.50%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。