资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3542.47 93.87%
债券 30.26 0.80%
银行存款和结算备付金 175.43 4.65%
其他资产 25.76 0.68%
资产总值:3773.92万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝壳-W 02423 8.80 336.91 9.03%
中金公司 601995 10.00 306.30 8.21%
阿里巴巴-W 09988 3.20 292.82 7.85%
哔哩哔哩-W 09626 2.80 287.23 7.70%
美团-W 03690 4.50 276.97 7.43%
零跑汽车 09863 8.00 235.00 6.30%
广发证券 01776 16.00 233.63 6.26%
中国海外宏洋集团 00081 80.00 216.67 5.81%
中国中免 01880 5.00 200.78 5.38%
国泰海通 601211 10.00 168.70 4.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费 0.11 30.31%
金融 0.07 18.04%
通信服务 0.06 15.10%
房地产 0.06 14.84%
金融业 0.05 12.73%
信息技术 0.01 3.94%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 4.20 338.71 8.86%
中金公司 601995 9.28 335.47 8.77%
美团-W 03690 5.50 327.23 8.56%
贝壳-W 02423 10.00 326.23 8.53%
哔哩哔哩-W 09626 2.80 320.29 8.37%
零跑汽车 09863 8.00 239.58 6.26%
吉利汽车 00175 15.00 219.66 5.74%
国泰海通 601211 12.00 218.40 5.71%
中国中免 01880 5.00 206.54 5.40%
快手-W 01024 5.28 190.78 4.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费 0.13 34.82%
金融业 0.06 16.95%
金融 0.06 16.14%
通信服务 0.05 13.36%
房地产 0.03 8.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.30 30.26 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.26 0.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%