我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27.51 |
-280.05 |
13.45 |
-232.65 |
-1.95 |
| 本期利润(万元) |
-53.12 |
-613.99 |
-87.93 |
-479.19 |
-5.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.54 |
-0.20 |
-0.22 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-37.88 |
0.00 |
-15.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
37.80 |
0.00 |
380.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
285.42 |
353.50 |
339.96 |
1375.99 |
193.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
1.12 |
1.27 |
1.38 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-34.20 |
0.00 |
-18.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.20 |
0.00 |
-18.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
423.11 |
3290.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
9561.27 |
14399.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
9469.76 |
14399.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
91.51 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.17 |
24.43 |
| 应付托管费(万元) |
1.70 |
4.07 |
| 资产总计(万元) |
10150.76 |
20330.03 |
| 负债合计(万元) |
136.52 |
4669.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
10014.24 |
15660.16 |
| 未分配利润(万元) |
1107.45 |
4350.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.19 |
3.99 |
| 投资收益(万元) |
-2778.37 |
-1007.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2328.58 |
-1706.53 |
| 其它收入(万元) |
76.57 |
57.81 |
| 收入合计(万元) |
-5024.19 |
-2652.24 |
| 管理人报酬(万元) |
215.87 |
131.36 |
| 托管费(万元) |
35.98 |
21.89 |
| 其它费用(万元) |
20.90 |
10.59 |
| 费用合计(万元) |
281.62 |
171.23 |
| 利润总额(万元) |
-5305.80 |
-2823.48 |
| 净利润(万元) |
-5305.80 |
-2823.48 |
