我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 380506.15 92.63%
债券 16659.06 4.06%
银行存款和结算备付金 9722.90 2.37%
其他资产 3906.89 0.95%
资产总值:410794.99万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 221.48 36158.50 8.96%
深信服 300454 454.14 32829.69 8.14%
艾为电子 688798 413.81 28565.02 7.08%
桐昆股份 601233 1753.12 26524.65 6.57%
圣邦股份 300661 242.33 21569.85 5.35%
中金公司 601995 548.22 20859.68 5.17%
药明康德 603259 269.70 19623.72 4.86%
安恒信息 688023 162.59 18029.65 4.47%
恒瑞医药 600276 337.49 15264.68 3.78%
中望软件 688083 148.85 14816.36 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.81 58.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.57 16.27%
金融业 4.73 11.73%
科学研究和技术服务业 1.96 4.86%
房地产业 0.98 2.43%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 221.48 44966.68 8.88%
深信服 300454 455.26 42480.19 8.38%
艾为电子 688798 432.91 28593.85 5.64%
桐昆股份 601233 1683.96 24838.35 4.90%
安恒信息 688023 163.00 23434.54 4.63%
杭可科技 688006 784.01 20501.74 4.05%
药明康德 603259 219.40 18908.31 3.73%
恒瑞医药 600276 398.79 17921.63 3.54%
中金公司 601995 468.00 17531.19 3.46%
韦尔股份 603501 186.92 17394.49 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.23 59.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 10.50 20.72%
金融业 3.92 7.73%
科学研究和技术服务业 1.89 3.73%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23贴现国债40 100.00 9997.15 2.48%
23附息国债10 40.00 4057.03 1.01%
17农发04 10.00 1037.98 0.26%
23附息国债01 9.50 968.55 0.24%
23贴现国债51 6.00 598.34 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 15621.08 3.87%
金融债券 1037.98 0.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%