我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-60725.67 |
-4230.42 |
-3377.54 |
35242.43 |
11310.53 |
| 本期利润(万元) |
-50514.02 |
-7711.08 |
55839.07 |
-207424.47 |
-172607.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.39 |
-0.05 |
0.34 |
-1.03 |
-0.86 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.10 |
0.00 |
-23.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
415453.52 |
0.00 |
510143.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
439152.52 |
551482.68 |
728623.86 |
673733.14 |
763231.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.66 |
4.05 |
4.47 |
4.12 |
4.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.56 |
0.00 |
-19.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
505.12 |
0.00 |
514.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27703.13 |
34288.18 |
73829.82 |
34370.73 |
35649.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
612712.07 |
703144.96 |
979639.69 |
996026.42 |
374527.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
603620.72 |
690098.04 |
957051.95 |
956203.42 |
356162.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
9091.35 |
13046.92 |
22587.74 |
39823.00 |
18364.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
845.21 |
1000.29 |
1242.40 |
1270.40 |
503.58 |
| 应付托管费(万元) |
140.87 |
166.72 |
207.07 |
211.73 |
83.93 |
| 资产总计(万元) |
645340.92 |
748152.99 |
1056137.34 |
1051054.04 |
467218.42 |
| 负债合计(万元) |
5944.59 |
11046.49 |
21839.86 |
22322.00 |
5384.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
639396.33 |
737106.51 |
1034297.48 |
1028732.04 |
461834.03 |
| 未分配利润(万元) |
481623.93 |
558112.67 |
822423.00 |
827375.50 |
357982.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
155.91 |
487.92 |
296.14 |
695.88 |
278.28 |
| 投资收益(万元) |
1610.36 |
52224.97 |
60563.07 |
123087.06 |
64200.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7269.89 |
-255944.11 |
-111636.35 |
25223.93 |
-2931.22 |
| 其它收入(万元) |
319.61 |
750.54 |
368.60 |
440.76 |
115.21 |
| 收入合计(万元) |
-5184.02 |
-202480.68 |
-50408.55 |
149447.63 |
61663.05 |
| 管理人报酬(万元) |
5860.71 |
14283.70 |
7521.60 |
7735.78 |
1908.14 |
| 托管费(万元) |
976.79 |
2380.62 |
1253.60 |
1289.30 |
318.02 |
| 其它费用(万元) |
16.42 |
32.93 |
16.32 |
28.92 |
14.33 |
| 费用合计(万元) |
6927.55 |
16708.07 |
8791.52 |
11831.14 |
3506.14 |
| 利润总额(万元) |
-12111.57 |
-219188.75 |
-59200.07 |
137616.49 |
58156.92 |
| 净利润(万元) |
-12111.57 |
-219188.75 |
-59200.07 |
137616.49 |
58156.92 |
