我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3139.22 31.61%
债券 6493.78 65.38%
银行存款和结算备付金 292.64 2.95%
其他资产 6.00 0.06%
资产总值:9931.65万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 37.68 373.03 3.80%
招商银行 600036 12.58 349.98 3.57%
兴业银行 601166 20.27 328.58 3.35%
中国国航 601111 39.93 293.09 2.99%
温氏股份 300498 11.14 223.47 2.28%
万科A 000002 18.54 193.93 1.98%
TCL科技 000100 42.73 183.74 1.87%
华锦股份 000059 28.52 156.57 1.60%
东山精密 002384 8.28 150.53 1.53%
郑煤机 601717 10.32 130.55 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 10.21%
金融业 0.09 8.85%
房地产业 0.06 5.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 4.14%
农、林、牧、渔业 0.03 2.69%
批发和零售业 0.00 0.31%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 30.31 244.90 2.46%
温氏股份 300498 13.65 237.24 2.38%
保利发展 600048 18.63 237.35 2.38%
天融信 002212 25.74 230.63 2.31%
TCL科技 000100 54.59 222.73 2.23%
桐昆股份 601233 13.63 201.04 2.02%
安达智能 688125 4.50 174.11 1.75%
兴业银行 601166 9.56 155.73 1.56%
扬杰科技 300373 4.44 155.22 1.56%
东山精密 002384 8.28 143.58 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 16.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 4.27%
金融业 0.04 3.66%
农、林、牧、渔业 0.03 2.84%
房地产业 0.02 2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.31%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开04 10.00 1062.98 10.83%
20国开12 10.00 1031.10 10.51%
21国开02 10.00 1029.43 10.49%
20国开05 5.00 525.06 5.35%
20厦轨01 5.00 512.91 5.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3648.57 37.18%
企业债 1022.92 10.42%
可转债 300.26 3.06%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%