我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.72 |
313.15 |
287.89 |
-236.81 |
-199.78 |
| 本期利润(万元) |
-34.12 |
375.03 |
421.77 |
-513.70 |
-484.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.10 |
0.12 |
-0.13 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
-4.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6948.59 |
0.00 |
7050.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9968.14 |
10435.00 |
10715.92 |
10778.29 |
10985.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.98 |
2.99 |
3.01 |
2.89 |
2.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
-4.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
370.16 |
0.00 |
354.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1896.22 |
2335.42 |
3885.32 |
238.35 |
2263.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
8580.54 |
8462.12 |
7805.68 |
8567.20 |
9875.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
3136.02 |
2583.01 |
3466.13 |
4168.80 |
7869.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
5444.52 |
5879.12 |
4339.55 |
4398.40 |
2005.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.46 |
6.97 |
7.02 |
7.37 |
15.08 |
| 应付托管费(万元) |
1.72 |
1.86 |
1.87 |
1.96 |
2.51 |
| 资产总计(万元) |
10487.52 |
10817.15 |
11846.02 |
11793.59 |
13770.47 |
| 负债合计(万元) |
52.52 |
38.85 |
64.27 |
210.37 |
1491.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
10435.00 |
10778.29 |
11781.75 |
11583.22 |
12278.48 |
| 未分配利润(万元) |
6948.59 |
7050.51 |
7868.53 |
7748.08 |
8071.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.75 |
19.29 |
14.91 |
134.04 |
59.82 |
| 投资收益(万元) |
366.84 |
-129.28 |
216.54 |
1642.67 |
578.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
61.88 |
-276.90 |
-225.86 |
-1184.17 |
-611.17 |
| 其它收入(万元) |
1.54 |
3.18 |
1.70 |
7.63 |
4.30 |
| 收入合计(万元) |
436.00 |
-383.70 |
7.29 |
600.18 |
31.38 |
| 管理人报酬(万元) |
39.57 |
85.30 |
42.96 |
155.70 |
95.46 |
| 托管费(万元) |
10.55 |
22.75 |
11.46 |
28.87 |
15.91 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
21.85 |
10.83 |
22.09 |
11.03 |
| 费用合计(万元) |
60.97 |
130.00 |
65.32 |
382.13 |
222.32 |
| 利润总额(万元) |
375.03 |
-513.70 |
-58.03 |
218.04 |
-190.94 |
| 净利润(万元) |
375.03 |
-513.70 |
-58.03 |
218.04 |
-190.94 |
