资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 186565.10 88.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24709.86 11.66%
其他资产 572.80 0.27%
资产总值:211847.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太阳纸业 002078 1639.38 20475.80 9.93%
华利集团 300979 664.06 19755.74 9.58%
明泰铝业 601677 767.23 12736.02 6.18%
顾家家居 603816 561.90 12564.06 6.09%
益丰药房 603939 629.19 11312.86 5.49%
华泰证券 601688 451.45 9308.85 4.52%
TCL科技 000100 1564.62 9106.09 4.42%
华菱钢铁 000932 2586.88 8976.47 4.35%
中国重汽 000951 450.60 8791.21 4.26%
华测检测 300012 622.67 8630.20 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.09 68.36%
金融业 1.67 8.08%
批发和零售业 1.45 7.04%
科学研究和技术服务业 0.86 4.19%
住宿和餐饮业 0.58 2.83%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华利集团 300979 485.05 21104.41 5.78%
太阳纸业 002078 1418.72 21039.55 5.76%
顾家家居 603816 561.90 18767.43 5.14%
老板电器 002508 725.42 15320.88 4.19%
明泰铝业 601677 986.61 15035.94 4.12%
TCL科技 000100 3386.05 14458.44 3.96%
桐昆股份 601233 800.66 14451.93 3.96%
北京银行 601169 2579.28 14211.83 3.89%
益丰药房 603939 582.70 14217.91 3.89%
兴业银行 601166 740.89 13943.55 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.08 68.65%
金融业 4.39 12.03%
批发和零售业 1.55 4.24%
科学研究和技术服务业 1.38 3.79%
住宿和餐饮业 0.41 1.11%
房地产业 0.17 0.47%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 2.79 279.23 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 279.23 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%