资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 295504.48 89.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 30116.13 9.16%
其他资产 3333.53 1.01%
资产总值:328954.14万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 1277.23 21981.14 6.76%
顾家家居 603816 605.84 18623.49 5.72%
太阳纸业 002078 1123.11 17688.91 5.44%
神火股份 000933 540.75 14854.40 4.56%
明泰铝业 601677 911.05 13474.43 4.14%
TCL科技 000100 2931.67 13309.78 4.09%
中国重汽 000951 773.98 13080.26 4.02%
华测检测 300012 954.28 12930.49 3.97%
北京银行 601169 2324.48 12738.15 3.91%
华泰证券 601688 495.86 11697.34 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.98 67.55%
金融业 4.32 13.29%
科学研究和技术服务业 1.29 3.97%
批发和零售业 0.87 2.66%
住宿和餐饮业 0.73 2.25%
采矿业 0.35 1.09%
房地产业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 1738.29 26091.74 8.72%
顾家家居 603816 605.84 18278.16 6.11%
云铝股份 000807 837.12 17244.65 5.76%
神火股份 000933 711.54 14237.92 4.76%
常熟汽饰 603035 737.33 12984.35 4.34%
华泰证券 601688 587.47 12789.22 4.27%
中国重汽 000951 698.42 12019.81 4.02%
太阳纸业 002078 833.87 11915.94 3.98%
华测检测 300012 926.79 11918.52 3.98%
明泰铝业 601677 817.46 11779.60 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.16 70.69%
金融业 3.23 10.78%
科学研究和技术服务业 1.19 3.98%
房地产业 0.87 2.91%
住宿和餐饮业 0.47 1.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.37 1.25%
采矿业 0.30 0.99%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 2.79 279.23 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 279.23 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%