资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 174888.38 91.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15482.73 8.13%
其他资产 115.30 0.06%
资产总值:190486.41万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华利集团 300979 535.83 17912.75 9.44%
太阳纸业 002078 1188.52 16282.66 8.58%
顾家家居 603816 496.42 11819.74 6.23%
益丰药房 603939 451.14 10516.11 5.54%
立讯精密 002475 210.13 10386.73 5.47%
华菱钢铁 000932 2586.88 9157.56 4.83%
明泰铝业 601677 559.31 9044.04 4.77%
亿纬锂能 300014 164.58 8197.73 4.32%
徐工机械 000425 1095.16 7885.15 4.16%
TCL科技 000100 1543.74 7394.52 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.44 76.11%
批发和零售业 1.05 5.54%
金融业 0.82 4.32%
科学研究和技术服务业 0.65 3.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 1.58%
住宿和餐饮业 0.23 1.22%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太阳纸业 002078 1639.38 20475.80 9.93%
华利集团 300979 664.06 19755.74 9.58%
明泰铝业 601677 767.23 12736.02 6.18%
顾家家居 603816 561.90 12564.06 6.09%
益丰药房 603939 629.19 11312.86 5.49%
华泰证券 601688 451.45 9308.85 4.52%
TCL科技 000100 1564.62 9106.09 4.42%
华菱钢铁 000932 2586.88 8976.47 4.35%
中国重汽 000951 450.60 8791.21 4.26%
华测检测 300012 622.67 8630.20 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.09 68.36%
金融业 1.67 8.08%
批发和零售业 1.45 7.04%
科学研究和技术服务业 0.86 4.19%
住宿和餐饮业 0.58 2.83%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 2.79 279.23 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 279.23 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%