财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28553.89 |
19905.71 |
38969.65 |
17392.67 |
10957.16 |
| 本期利润(万元) |
-16920.68 |
6144.18 |
66781.86 |
42391.71 |
9339.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
0.06 |
0.50 |
0.37 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.19 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
3.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
84343.80 |
0.00 |
116442.39 |
0.00 |
89323.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.01 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
0.66 |
| 期末基金资产净值(万元) |
167984.56 |
258562.35 |
214853.69 |
210803.07 |
224512.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.01 |
2.26 |
2.18 |
2.03 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.01 |
0.00 |
36.28 |
0.00 |
3.66 |
| 累计净值增长率(%) |
100.84 |
0.00 |
118.32 |
0.00 |
66.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24593.82 |
29950.77 |
29006.26 |
29422.61 |
23522.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
186565.10 |
295504.48 |
248676.05 |
303495.66 |
219702.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
186565.10 |
295504.48 |
248676.05 |
303495.66 |
219702.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
237.59 |
324.55 |
292.02 |
427.60 |
302.96 |
| 应付托管费(万元) |
39.60 |
54.09 |
48.67 |
71.27 |
50.49 |
| 资产总计(万元) |
211847.77 |
328954.14 |
280522.86 |
333454.39 |
245648.96 |
| 负债合计(万元) |
5688.51 |
3551.00 |
13851.40 |
1743.54 |
2539.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
206159.26 |
325403.14 |
266671.47 |
331710.85 |
243109.90 |
| 未分配利润(万元) |
103238.60 |
175785.01 |
105886.73 |
124409.08 |
76354.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
67.22 |
112.97 |
57.64 |
90.59 |
35.86 |
| 投资收益(万元) |
41204.19 |
57054.55 |
16284.18 |
17363.28 |
9274.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-58919.90 |
32769.97 |
-4708.85 |
8995.43 |
-5459.76 |
| 其它收入(万元) |
206.71 |
288.86 |
158.55 |
162.95 |
68.17 |
| 收入合计(万元) |
-17441.78 |
90226.35 |
11791.52 |
26612.25 |
3919.04 |
| 管理人报酬(万元) |
1922.08 |
4100.84 |
2343.40 |
3711.70 |
1643.20 |
| 托管费(万元) |
320.35 |
683.47 |
390.57 |
618.62 |
273.87 |
| 其它费用(万元) |
10.88 |
21.92 |
10.88 |
20.93 |
12.14 |
| 费用合计(万元) |
2513.43 |
5290.06 |
2981.54 |
4533.92 |
1974.87 |
| 利润总额(万元) |
-19955.20 |
84936.29 |
8809.97 |
22078.33 |
1944.17 |
| 净利润(万元) |
-19955.20 |
84936.29 |
8809.97 |
22078.33 |
1944.17 |
