我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1486.98 |
6570.36 |
487.30 |
-1868.45 |
-952.39 |
| 本期利润(万元) |
26330.02 |
1880.26 |
3115.96 |
-9027.14 |
-6603.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.01 |
0.02 |
-0.18 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
-11.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
68956.48 |
0.00 |
51103.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
224607.65 |
219443.67 |
209591.77 |
165035.25 |
137354.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.46 |
1.46 |
1.45 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
7.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.82 |
0.00 |
44.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23522.06 |
9544.85 |
3327.82 |
873.05 |
1146.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
219702.78 |
158662.97 |
42593.17 |
8677.41 |
9618.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
219702.78 |
154667.75 |
42593.17 |
8677.41 |
9618.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3995.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
302.96 |
197.44 |
58.47 |
12.46 |
12.31 |
| 应付托管费(万元) |
50.49 |
32.91 |
9.75 |
2.08 |
2.05 |
| 资产总计(万元) |
245648.96 |
168689.48 |
46531.41 |
9584.10 |
10902.07 |
| 负债合计(万元) |
2539.05 |
3654.23 |
532.35 |
52.80 |
336.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
243109.90 |
165035.25 |
45999.06 |
9531.29 |
10565.26 |
| 未分配利润(万元) |
76354.62 |
51103.18 |
16204.89 |
2454.23 |
3179.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.86 |
28.32 |
5.02 |
4.29 |
2.38 |
| 投资收益(万元) |
9274.78 |
-646.12 |
2339.34 |
1701.07 |
2100.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5459.76 |
-7158.70 |
-537.29 |
-3489.02 |
-3361.71 |
| 其它收入(万元) |
68.17 |
65.40 |
22.48 |
3.29 |
2.57 |
| 收入合计(万元) |
3919.04 |
-7711.10 |
1829.55 |
-1780.37 |
-1256.27 |
| 管理人报酬(万元) |
1643.20 |
1114.44 |
200.28 |
147.91 |
75.05 |
| 托管费(万元) |
273.87 |
185.74 |
33.38 |
24.65 |
12.51 |
| 其它费用(万元) |
12.14 |
15.86 |
7.87 |
19.85 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
1974.87 |
1316.04 |
241.53 |
192.40 |
97.41 |
| 利润总额(万元) |
1944.17 |
-9027.14 |
1588.02 |
-1972.77 |
-1353.68 |
| 净利润(万元) |
1944.17 |
-9027.14 |
1588.02 |
-1972.77 |
-1353.68 |
