我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 465360.65 91.94%
债券 16962.42 3.35%
银行存款和结算备付金 11002.10 2.17%
其他资产 12825.81 2.53%
资产总值:506150.98万元报告期:2023-09-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 221.48 44966.68 8.88%
深信服 300454 455.26 42480.19 8.38%
艾为电子 688798 432.91 28593.85 5.64%
桐昆股份 601233 1683.96 24838.35 4.90%
安恒信息 688023 163.00 23434.54 4.63%
杭可科技 688006 784.01 20501.74 4.05%
药明康德 603259 219.40 18908.31 3.73%
恒瑞医药 600276 398.79 17921.63 3.54%
中金公司 601995 468.00 17531.19 3.46%
韦尔股份 603501 186.92 17394.49 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.23 59.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 10.50 20.72%
金融业 3.92 7.73%
科学研究和技术服务业 1.89 3.73%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 233.30 53376.25 8.35%
深信服 300454 455.26 51558.05 8.06%
天齐锂业 002466 708.69 49544.48 7.75%
赣锋锂业 002460 765.87 46687.62 7.30%
安恒信息 688023 157.32 27485.38 4.30%
四维图新 002405 2325.07 26924.26 4.21%
恩捷股份 002812 271.75 26183.52 4.10%
艾为电子 688798 432.91 25606.76 4.00%
桐昆股份 601233 1854.81 24576.18 3.84%
中国平安 601318 482.43 22384.83 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 38.15 59.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 16.10 25.18%
金融业 3.55 5.55%
科学研究和技术服务业 1.37 2.14%
采矿业 1.19 1.86%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23贴现国债40 100.00 9939.75 1.96%
23附息国债10 40.00 4033.62 0.80%
23贴现国债54 30.00 2989.05 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 16962.42 3.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%