我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -6744.73 -375.62 -229.75 1702.41 561.02
本期利润(万元) -5586.31 -1971.13 4035.90 -11120.61 -9852.51
加权平均份额本期利润(元) -0.25 -0.10 0.22 -0.61 -0.56
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.50 0.00 -21.55 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 43071.63 0.00 34944.90 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.94 0.00 1.99 0.00
期末基金资产净值(万元) 52155.65 57200.53 57833.78 46157.49 47018.13
期末基金份额净值(元) 2.33 2.58 2.85 2.63 2.56
本期净值增长率(%) 0.00 -1.66 0.00 -19.42 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 158.17 0.00 162.52 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 27703.13 34288.18 73829.82 34370.73 35649.17
交易性金融资产(万元) 612712.07 703144.96 979639.69 996026.42 374527.04
其中:股票投资(万元) 603620.72 690098.04 957051.95 956203.42 356162.19
其中:债券投资(万元) 9091.35 13046.92 22587.74 39823.00 18364.85
应付管理人报酬(万元) 845.21 1000.29 1242.40 1270.40 503.58
应付托管费(万元) 140.87 166.72 207.07 211.73 83.93
资产总计(万元) 645340.92 748152.99 1056137.34 1051054.04 467218.42
负债合计(万元) 5944.59 11046.49 21839.86 22322.00 5384.38
所有者权益合计(万元) 639396.33 737106.51 1034297.48 1028732.04 461834.03
未分配利润(万元) 481623.93 558112.67 822423.00 827375.50 357982.97
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 155.91 487.92 296.14 695.88 278.28
投资收益(万元) 1610.36 52224.97 60563.07 123087.06 64200.78
公允价值变动收益(万元) -7269.89 -255944.11 -111636.35 25223.93 -2931.22
其它收入(万元) 319.61 750.54 368.60 440.76 115.21
收入合计(万元) -5184.02 -202480.68 -50408.55 149447.63 61663.05
管理人报酬(万元) 5860.71 14283.70 7521.60 7735.78 1908.14
托管费(万元) 976.79 2380.62 1253.60 1289.30 318.02
其它费用(万元) 16.42 32.93 16.32 28.92 14.33
费用合计(万元) 6927.55 16708.07 8791.52 11831.14 3506.14
利润总额(万元) -12111.57 -219188.75 -59200.07 137616.49 58156.92
净利润(万元) -12111.57 -219188.75 -59200.07 137616.49 58156.92