汇丰晋信珠三角混合(004351)_资产配置

汇丰晋信珠三角混合004351HSBC JIN XINZHU RIVER DELTA REGIONAL DEVELOPMENT OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8876.35	93.92%
债券	10.20	0.11%
银行存款和结算备付金	496.79	5.26%
其他资产	67.62	0.72%

资产总值：9450.96万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	1.18	315.20	3.35%
纳思达	002180	8.90	269.94	2.87%
顺丰控股	002352	5.81	261.33	2.78%
福昕软件	688095	3.80	254.32	2.71%
中国软件	600536	5.98	250.62	2.67%
海格通信	002465	23.41	248.61	2.65%
创世纪	300083	33.69	249.31	2.65%
丽珠集团	000513	6.07	246.75	2.63%
特锐德	300001	11.09	243.98	2.60%
宏发股份	600885	7.47	243.15	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	57.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	30.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.78%
科学研究和技术服务业	0.02	1.88%
卫生和社会工作	0.01	0.97%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.21%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
创世纪	300083	47.48	291.05	3.03%
海格通信	002465	27.48	284.69	2.96%
纳思达	002180	10.72	283.22	2.95%
特锐德	300001	13.95	280.67	2.92%
敏芯股份	688286	5.73	272.95	2.84%
雷赛智能	002979	14.32	260.62	2.71%
丽珠集团	000513	6.83	254.14	2.65%
顺丰控股	002352	7.10	253.40	2.64%
士兰微	600460	14.20	248.64	2.59%
汤臣倍健	300146	18.22	246.88	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	62.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	27.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.64%
科学研究和技术服务业	0.02	2.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科星图	688568	10.74	595.16	3.16%
特锐德	300001	28.49	550.14	2.92%
福昕软件	688095	7.85	530.27	2.81%
合兴股份	605005	31.39	530.18	2.81%
金山办公	688111	1.81	525.78	2.79%
海格通信	002465	46.04	513.35	2.72%
国投智能	300188	36.04	504.92	2.68%
创世纪	300083	71.27	485.35	2.58%
艾德生物	300685	21.78	476.33	2.53%
汤臣倍健	300146	28.26	475.05	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	51.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	38.99%
文化、体育和娱乐业	0.04	2.31%
教育	0.03	1.35%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
易天股份	300812	16.74	696.22	3.09%
海格通信	002465	45.80	588.53	2.61%
国投智能	300188	36.04	577.36	2.56%
雷赛智能	002979	26.55	572.15	2.54%
金山办公	688111	1.79	565.49	2.51%
广日股份	600894	75.11	552.06	2.45%
合兴股份	605005	31.39	550.58	2.44%
顺丰控股	002352	13.51	545.80	2.42%
格灵深瞳	688207	26.04	545.80	2.42%
海能达	002583	90.74	539.90	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	45.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	38.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.92%
文化、体育和娱乐业	0.05	2.11%
教育	0.04	1.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.05%
科学研究和技术服务业	0.02	0.99%
租赁和商务服务业	0.01	0.50%
卫生和社会工作	0.01	0.30%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债28	0.10	10.20	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.20	0.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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