财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4927.42 |
995.20 |
473.64 |
517.97 |
-3249.85 |
| 本期利润(万元) |
4722.31 |
4048.39 |
811.64 |
1234.24 |
-2298.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.81 |
0.65 |
0.14 |
0.21 |
-0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
35.40 |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
-17.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7179.61 |
0.00 |
4762.89 |
0.00 |
3671.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.58 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.65 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12632.57 |
15052.79 |
13730.61 |
13535.92 |
10747.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.77 |
2.80 |
2.12 |
2.16 |
1.91 |
| 本期净值增长率(%) |
45.09 |
0.00 |
11.03 |
0.00 |
-1.50 |
| 累计净值增长率(%) |
177.49 |
0.00 |
112.35 |
0.00 |
91.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4953.14 |
813.11 |
599.37 |
565.41 |
1342.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
7821.45 |
12959.50 |
10148.25 |
9079.39 |
21267.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
7821.45 |
12959.50 |
10117.79 |
9079.39 |
21267.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
30.47 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.04 |
13.08 |
14.54 |
13.56 |
29.20 |
| 应付托管费(万元) |
2.17 |
2.18 |
2.42 |
2.26 |
4.87 |
| 资产总计(万元) |
12859.58 |
13927.62 |
10796.61 |
9705.02 |
22893.77 |
| 负债合计(万元) |
227.02 |
197.01 |
49.49 |
100.82 |
331.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
12632.57 |
13730.61 |
10747.13 |
9604.20 |
22562.34 |
| 未分配利润(万元) |
8080.05 |
7264.45 |
5127.79 |
3309.73 |
10941.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.85 |
1.38 |
3.17 |
2.03 |
3.38 |
| 投资收益(万元) |
5070.92 |
551.89 |
-3033.99 |
-3721.01 |
397.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-205.11 |
338.00 |
951.29 |
-474.95 |
-676.97 |
| 其它收入(万元) |
52.76 |
14.56 |
25.62 |
18.79 |
36.90 |
| 收入合计(万元) |
4924.42 |
905.82 |
-2053.91 |
-4175.14 |
-238.75 |
| 管理人报酬(万元) |
159.49 |
73.91 |
195.95 |
123.48 |
202.12 |
| 托管费(万元) |
26.58 |
12.32 |
32.66 |
20.58 |
33.69 |
| 其它费用(万元) |
16.04 |
7.96 |
16.04 |
9.57 |
15.84 |
| 费用合计(万元) |
202.11 |
94.19 |
244.65 |
153.63 |
251.64 |
| 利润总额(万元) |
4722.31 |
811.64 |
-2298.56 |
-4328.78 |
-490.39 |
| 净利润(万元) |
4722.31 |
811.64 |
-2298.56 |
-4328.78 |
-490.39 |
