汇丰晋信珠三角混合(004351)_财务情况

汇丰晋信珠三角混合004351HSBC JIN XINZHU RIVER DELTA REGIONAL DEVELOPMENT OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	229.76	577.53	4927.42	995.20	473.64
本期利润(万元)	-1792.22	-777.44	4722.31	4048.39	811.64
加权平均份额本期利润(元)	-0.43	-0.17	0.81	0.65	0.14
加权平均净值利润率(%)	-15.53	0.00	35.40	0.00	6.49
期末可供分配利润(万元)	3430.21	0.00	7179.61	0.00	4762.89
期末可供分配份额利润(元)	1.23	0.00	1.58	0.00	0.74
期末基金资产净值(万元)	6230.31	10864.47	12632.57	15052.79	13730.61
期末基金份额净值(元)	2.23	2.59	2.77	2.80	2.12
本期净值增长率(%)	-19.82	0.00	45.09	0.00	11.03
累计净值增长率(%)	122.50	0.00	177.49	0.00	112.35

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	697.85	4953.14	813.11	599.37	565.41
交易性金融资产(万元)	5699.66	7821.45	12959.50	10148.25	9079.39
其中：股票投资(万元)	5699.66	7821.45	12959.50	10117.79	9079.39
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	30.47	0.00
应付管理人报酬(万元)	7.04	13.04	13.08	14.54	13.56
应付托管费(万元)	1.17	2.17	2.18	2.42	2.26
资产总计(万元)	6403.62	12859.58	13927.62	10796.61	9705.02
负债合计(万元)	173.31	227.02	197.01	49.49	100.82
所有者权益合计(万元)	6230.31	12632.57	13730.61	10747.13	9604.20
未分配利润(万元)	3430.21	8080.05	7264.45	5127.79	3309.73

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.76	5.85	1.38	3.17	2.03
投资收益(万元)	298.15	5070.92	551.89	-3033.99	-3721.01
公允价值变动收益(万元)	-2021.99	-205.11	338.00	951.29	-474.95
其它收入(万元)	17.74	52.76	14.56	25.62	18.79
收入合计(万元)	-1703.35	4924.42	905.82	-2053.91	-4175.14
管理人报酬(万元)	69.35	159.49	73.91	195.95	123.48
托管费(万元)	11.56	26.58	12.32	32.66	20.58
其它费用(万元)	7.96	16.04	7.96	16.04	9.57
费用合计(万元)	88.88	202.11	94.19	244.65	153.63
利润总额(万元)	-1792.22	4722.31	811.64	-2298.56	-4328.78
净利润(万元)	-1792.22	4722.31	811.64	-2298.56	-4328.78

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