资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 107833.79 87.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12492.98 10.09%
其他资产 3530.52 2.85%
资产总值:123857.30万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国南方航空股份 01055 3829.09 11274.30 9.89%
中国国航 00753 3051.37 11237.14 9.85%
中国东方航空股份 00670 4062.30 11149.45 9.78%
阿里巴巴-W 09988 118.02 9517.91 8.35%
快手-W 01024 252.87 9136.53 8.01%
腾讯控股 00700 22.36 8346.90 7.32%
赤子城科技 09911 1248.82 8189.23 7.18%
天顺风能 002531 923.60 7785.97 6.83%
李宁 02331 562.60 7192.88 6.31%
比亚迪电子 00285 375.52 6823.31 5.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 3.37 29.52%
通讯业务 2.57 22.51%
非日常生活消费品 1.67 14.65%
信息技术 1.35 11.85%
制造业 1.35 11.81%
采矿业 0.48 4.21%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 00753 4898.95 19767.65 9.83%
中国南方航空股份 01055 5669.46 19522.82 9.71%
中国东方航空股份 00670 6320.30 19475.97 9.69%
阿里巴巴-W 09988 131.64 13831.17 6.88%
李宁 02331 641.50 12121.24 6.03%
蒙牛乳业 02319 796.67 12098.75 6.02%
腾讯控股 00700 27.49 11746.89 5.84%
比亚迪电子 00285 481.45 11732.66 5.83%
快手-W 01024 270.47 10774.99 5.36%
天顺风能 002531 921.06 10251.43 5.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 6.52 32.42%
非日常生活消费品 4.22 20.97%
通讯业务 2.25 11.20%
信息技术 2.04 10.17%
制造业 1.96 9.77%
日常消费品 1.21 6.02%
医疗保健 0.81 4.04%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债19 2.20 219.92 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 219.92 0.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%