资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 220037.00 93.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15399.44 6.52%
其他资产 710.14 0.30%
资产总值:236146.59万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 00753 3478.06 22210.08 9.46%
中国南方航空股份 01055 4215.53 22159.93 9.44%
中国东方航空股份 00670 4575.46 22027.01 9.38%
阿里巴巴-W 09988 122.86 15846.00 6.75%
天顺风能 002531 2020.39 13859.89 5.91%
中远海能 01138 1597.95 13855.66 5.90%
蒙牛乳业 02319 1011.40 13620.53 5.80%
腾讯控股 00700 24.55 13280.09 5.66%
李宁 02331 776.07 13087.04 5.58%
快手-W 01024 198.01 11437.45 4.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 8.73 37.19%
非日常生活消费品 5.41 23.06%
通讯业务 2.47 10.53%
制造业 2.29 9.75%
日常消费品 1.85 7.90%
医疗保健 0.92 3.94%
信息技术 0.32 1.37%
原材料 0.00 0.00%
金融 0.00 0.00%
能源 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国南方航空股份 01055 3444.17 13080.95 9.44%
中国东方航空股份 00670 4279.44 13010.45 9.39%
中国国航 00753 2444.66 12989.81 9.37%
阿里巴巴-W 09988 55.75 9008.48 6.50%
李宁 02331 506.05 8149.92 5.88%
中远海能 01138 977.65 8051.06 5.81%
腾讯控股 00700 12.63 7642.59 5.52%
蒙牛乳业 02319 496.40 6798.05 4.91%
快手-W 01024 82.43 6366.76 4.59%
山高环能 000803 801.88 5701.34 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 5.10 36.80%
非日常生活消费品 3.21 23.18%
通讯业务 1.40 10.11%
日常消费品 1.23 8.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.57 4.11%
医疗保健 0.54 3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 3.09%
制造业 0.43 3.08%
信息技术 0.00 0.00%
金融 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债19 2.20 219.92 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 219.92 0.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%