汇丰晋信港股通双核混合(007291)_资产配置

汇丰晋信港股通双核混合007291HSBC JINXIN PORT STOCK EXCHANGE DUAL-CORE STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	54417.59	89.77%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6014.18	9.92%
其他资产	184.06	0.30%

资产总值：60615.83万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉利汽车	00175	298.45	3278.07	5.54%
腾讯控股	00700	7.51	3012.07	5.09%
洛阳钼业	03993	429.95	2958.34	5.00%
中国建筑国际	03311	263.95	2880.18	4.86%
招金矿业	01818	226.65	2816.51	4.76%
比亚迪电子	00285	90.87	2667.22	4.50%
美团-W	03690	16.08	2494.69	4.21%
中国黄金国际	02099	70.27	2312.96	3.91%
玉龙股份	601028	151.91	2161.68	3.65%
东岳集团	00189	282.00	1975.95	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
原材料	1.76	29.80%
工业	0.98	16.55%
非日常生活消费品	0.58	9.75%
信息技术	0.47	8.02%
采矿业	0.34	5.75%
医疗保健	0.34	5.69%
通讯业务	0.30	5.09%
制造业	0.27	4.54%
批发和零售业	0.22	3.65%
能源	0.18	3.05%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑国际	03311	369.70	3596.88	6.27%
比亚迪电子	00285	95.70	3406.51	5.94%
吉利汽车	00175	356.30	2858.40	4.98%
洛阳钼业	03993	390.93	2547.51	4.44%
招金矿业	01818	197.35	2359.55	4.11%
三生制药	01530	400.30	2352.83	4.10%
昆仑能源	00135	284.60	2103.96	3.67%
光大环境	00257	544.30	1947.35	3.39%
中国中铁	00390	445.30	1751.65	3.05%
中国石油化工股份	00386	375.60	1734.58	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
原材料	0.86	14.95%
公用事业	0.84	14.59%
信息技术	0.84	14.57%
工业	0.73	12.71%
医疗保健	0.68	11.82%
非日常生活消费品	0.53	9.19%
能源	0.32	5.50%
通讯业务	0.22	3.75%
金融	0.17	2.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	317.26	3054.44	7.00%
中国建筑国际	03311	369.70	2862.20	6.56%
中国电信	00728	746.40	2835.16	6.49%
中国海洋石油	00883	146.20	2401.62	5.50%
敏实集团	00425	196.79	2205.01	5.05%
中国移动	00941	35.15	2131.78	4.88%
洛阳钼业	03993	350.70	2114.22	4.84%
山东黄金	01787	139.29	2005.20	4.59%
三生制药	01530	310.85	1685.17	3.86%
联想集团	00992	166.60	1369.86	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
原材料	1.29	29.66%
通讯业务	0.59	13.46%
医疗保健	0.54	12.36%
工业	0.53	12.21%
能源	0.44	10.19%
非日常生活消费品	0.31	7.18%
信息技术	0.20	4.53%
公用事业	0.10	2.24%
采矿业	0.07	1.67%
金融	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑国际	03311	372.00	3044.14	5.90%
山东黄金	01787	221.45	2974.11	5.76%
中国电信	00728	877.80	2975.09	5.76%
中国海洋石油	00883	243.10	2863.93	5.55%
招金矿业	01818	296.76	2611.31	5.06%
兖矿能源	01171	125.00	1681.04	3.26%
敏实集团	00425	114.80	1641.66	3.18%
三生制药	01530	234.25	1596.36	3.09%
中国石油股份	00857	330.89	1547.26	3.00%
石药集团	01093	232.80	1531.63	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
原材料	1.19	23.01%
非日常生活消费品	0.75	14.47%
通讯业务	0.73	14.13%
医疗保健	0.66	12.69%
能源	0.61	11.80%
信息技术	0.39	7.49%
工业	0.35	6.84%
金融	0.15	2.85%
房地产	0.04	0.78%

五大重仓债券

2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债11	5.35	535.94	0.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	535.94	0.60%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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