资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 93340.22 91.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6557.23 6.43%
其他资产 2023.46 1.99%
资产总值:101920.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东方航空股份 00670 4246.70 9587.53 9.71%
中国国航 00753 2806.57 9516.41 9.63%
中国南方航空股份 01055 3662.89 9495.77 9.61%
快手-W 01024 300.13 7971.38 8.07%
阿里巴巴-W 09988 83.85 7672.61 7.77%
赤子城科技 09911 860.22 7177.54 7.27%
腾讯控股 00700 18.54 6860.45 6.95%
协鑫科技 03800 10296.60 6584.91 6.67%
天顺风能 002531 786.07 6272.86 6.35%
中电电机 603988 366.05 6222.78 6.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 2.86 28.95%
通讯业务 2.20 22.28%
非日常生活消费品 1.37 13.92%
信息技术 1.27 12.81%
制造业 1.25 12.65%
采矿业 0.38 3.88%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国南方航空股份 01055 3829.09 11274.30 9.89%
中国国航 00753 3051.37 11237.14 9.85%
中国东方航空股份 00670 4062.30 11149.45 9.78%
阿里巴巴-W 09988 118.02 9517.91 8.35%
快手-W 01024 252.87 9136.53 8.01%
腾讯控股 00700 22.36 8346.90 7.32%
赤子城科技 09911 1248.82 8189.23 7.18%
天顺风能 002531 923.60 7785.97 6.83%
李宁 02331 562.60 7192.88 6.31%
比亚迪电子 00285 375.52 6823.31 5.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 3.37 29.52%
通讯业务 2.57 22.51%
非日常生活消费品 1.67 14.65%
信息技术 1.35 11.85%
制造业 1.35 11.81%
采矿业 0.48 4.21%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债19 2.20 219.92 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 219.92 0.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%