财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5188.33 |
12388.26 |
27951.62 |
11240.79 |
11580.26 |
| 本期利润(万元) |
-63226.86 |
-37495.52 |
45310.65 |
21441.78 |
18129.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.51 |
-0.27 |
0.60 |
0.27 |
0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-29.98 |
0.00 |
38.93 |
0.00 |
23.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18342.86 |
0.00 |
36801.65 |
0.00 |
6754.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
114030.23 |
201078.84 |
234711.61 |
138566.64 |
112195.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.54 |
1.80 |
1.74 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
-29.97 |
0.00 |
55.08 |
0.00 |
26.44 |
| 累计净值增长率(%) |
26.01 |
0.00 |
79.95 |
0.00 |
46.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11726.08 |
14468.92 |
12589.35 |
2779.93 |
5123.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
107833.79 |
220037.00 |
103916.39 |
35257.26 |
51666.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
107833.79 |
220037.00 |
103916.39 |
35257.26 |
51666.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
130.86 |
226.41 |
104.04 |
50.45 |
70.23 |
| 应付托管费(万元) |
21.81 |
37.73 |
17.34 |
8.41 |
11.71 |
| 资产总计(万元) |
123857.30 |
236146.59 |
117140.64 |
38755.28 |
57617.14 |
| 负债合计(万元) |
9827.06 |
1434.98 |
4944.82 |
230.42 |
236.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
114030.23 |
234711.61 |
112195.82 |
38524.86 |
57380.89 |
| 未分配利润(万元) |
23536.75 |
104283.55 |
35728.02 |
5326.16 |
3635.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.93 |
33.82 |
12.19 |
27.09 |
11.34 |
| 投资收益(万元) |
-3964.30 |
29432.84 |
12045.68 |
9747.24 |
2742.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-58038.53 |
17359.03 |
6549.67 |
3446.95 |
5166.25 |
| 其它收入(万元) |
244.30 |
118.81 |
60.00 |
51.85 |
6.41 |
| 收入合计(万元) |
-61726.60 |
46944.49 |
18667.54 |
13273.13 |
7926.22 |
| 管理人报酬(万元) |
1270.41 |
1376.22 |
450.93 |
742.44 |
373.30 |
| 托管费(万元) |
211.74 |
229.37 |
75.15 |
123.74 |
62.22 |
| 其它费用(万元) |
18.11 |
28.26 |
11.53 |
22.86 |
13.15 |
| 费用合计(万元) |
1500.25 |
1633.84 |
537.61 |
889.04 |
448.66 |
| 利润总额(万元) |
-63226.86 |
45310.65 |
18129.92 |
12384.09 |
7477.57 |
| 净利润(万元) |
-63226.86 |
45310.65 |
18129.92 |
12384.09 |
7477.57 |
