我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1191.80 |
2311.32 |
-2145.74 |
-4354.73 |
-866.19 |
| 本期利润(万元) |
6705.36 |
7477.57 |
1929.82 |
-9779.95 |
-474.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.14 |
0.04 |
-0.16 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.90 |
0.00 |
-15.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15015.84 |
0.00 |
-18815.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59212.22 |
57380.89 |
43653.54 |
51611.07 |
57598.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.07 |
0.96 |
0.91 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.86 |
0.00 |
-16.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.76 |
0.00 |
-8.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5123.93 |
3333.62 |
3717.55 |
8558.46 |
5404.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
51666.88 |
48541.57 |
57902.22 |
69842.05 |
86109.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
51666.88 |
48541.57 |
57902.22 |
69842.05 |
86109.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.23 |
65.05 |
76.35 |
95.39 |
105.52 |
| 应付托管费(万元) |
11.71 |
10.84 |
12.73 |
15.90 |
17.59 |
| 资产总计(万元) |
57617.14 |
53164.63 |
62845.38 |
79587.14 |
94800.82 |
| 负债合计(万元) |
236.26 |
1553.55 |
620.58 |
2161.51 |
1755.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
57380.89 |
51611.07 |
62224.80 |
77425.63 |
93045.49 |
| 未分配利润(万元) |
3635.38 |
-4878.75 |
506.04 |
6243.43 |
20757.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.34 |
21.68 |
12.74 |
29.53 |
15.68 |
| 投资收益(万元) |
2742.23 |
-3305.06 |
1332.04 |
-34120.34 |
-22790.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5166.25 |
-5425.22 |
-5265.32 |
13383.50 |
14901.32 |
| 其它收入(万元) |
6.41 |
47.66 |
37.41 |
75.07 |
45.39 |
| 收入合计(万元) |
7926.22 |
-8660.94 |
-3883.14 |
-20632.23 |
-7828.50 |
| 管理人报酬(万元) |
373.30 |
934.61 |
500.40 |
1176.59 |
628.54 |
| 托管费(万元) |
62.22 |
155.77 |
83.40 |
196.10 |
104.76 |
| 其它费用(万元) |
13.15 |
28.63 |
14.27 |
29.12 |
14.63 |
| 费用合计(万元) |
448.66 |
1119.01 |
598.07 |
1401.81 |
747.93 |
| 利润总额(万元) |
7477.57 |
-9779.95 |
-4481.21 |
-22034.04 |
-8576.43 |
| 净利润(万元) |
7477.57 |
-9779.95 |
-4481.21 |
-22034.04 |
-8576.43 |
