资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63444.04 83.03%
债券 0.88 0.00%
银行存款和结算备付金 11452.19 14.99%
其他资产 1510.06 1.98%
资产总值:76407.18万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL电子 01070 249.90 3775.54 5.00%
贵州茅台 600519 2.49 3137.99 4.15%
泉阳泉 600189 350.44 3136.44 4.15%
天康生物 002100 351.69 2767.80 3.66%
博迈科 603727 139.94 2618.28 3.47%
百龙创园 605016 122.10 2577.47 3.41%
德康农牧 02419 50.09 2506.80 3.32%
宝立食品 603170 174.22 2383.33 3.16%
牧原股份 002714 52.54 2230.49 2.95%
英科医疗 300677 43.48 2215.74 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.23 56.06%
农、林、牧、渔业 0.52 6.88%
必需消费品 0.42 5.60%
非必需消费品 0.38 5.00%
批发和零售业 0.27 3.55%
采矿业 0.26 3.49%
文化、体育和娱乐业 0.10 1.30%
通讯服务 0.07 0.98%
保健 0.05 0.64%
租赁和商务服务业 0.04 0.51%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百龙创园 605016 122.10 3156.22 4.22%
天振股份 301356 114.42 3005.81 4.02%
贵州茅台 600519 2.49 2955.66 3.95%
优然牧业 09858 1142.00 2747.52 3.68%
海信视像 600060 91.53 2550.91 3.41%
比音勒芬 002832 120.56 2488.36 3.33%
裕同科技 002831 68.40 2432.28 3.25%
TCL电子 01070 209.50 2345.48 3.14%
天康生物 002100 351.69 2219.16 2.97%
孩子王 301078 315.15 2130.44 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.96 52.91%
必需消费品 0.45 6.08%
农、林、牧、渔业 0.24 3.20%
非必需消费品 0.23 3.14%
批发和零售业 0.22 2.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 1.88%
采矿业 0.12 1.57%
文化、体育和娱乐业 0.10 1.32%
通讯服务 0.07 1.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 0.00 0.07 0.00%
百润转债 0.00 0.15 0.00%
锡振转债 0.00 0.62 0.00%
博俊转债 0.00 0.04 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.88 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%