我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 147762.71 85.73%
债券 0.17 0.00%
银行存款和结算备付金 23429.79 13.59%
其他资产 1166.49 0.68%
资产总值:172359.17万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 418.54 13455.95 8.37%
格力电器 000651 273.60 13116.35 8.15%
贵州茅台 600519 5.72 10004.15 6.22%
美的集团 000333 104.24 7928.35 4.93%
海信家电 000921 182.37 6474.01 4.02%
英科医疗 300677 190.25 5332.85 3.32%
古井贡酒 000596 17.89 3632.47 2.26%
昂立教育 600661 264.55 3605.82 2.24%
恒瑞医药 600276 56.36 2947.63 1.83%
温氏股份 300498 141.59 2851.62 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.21 69.72%
教育 0.58 3.58%
批发和零售业 0.48 2.96%
农、林、牧、渔业 0.44 2.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.42 2.62%
非必需消费品 0.38 2.33%
采矿业 0.35 2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 1.66%
金融业 0.24 1.49%
通讯服务 0.18 1.11%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 8.54 12536.21 8.34%
海尔智家 600690 418.54 11878.07 7.90%
格力电器 000651 193.12 7574.14 5.04%
美的集团 000333 99.69 6429.88 4.28%
温氏股份 300498 258.50 5123.47 3.41%
海信家电 000921 153.52 4949.38 3.29%
古井贡酒 000596 19.32 4078.72 2.71%
泸州老窖 000568 26.47 3798.35 2.53%
比音勒芬 002832 142.91 3454.20 2.30%
牧原股份 002714 78.14 3407.07 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.73 64.72%
农、林、牧、渔业 0.85 5.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 1.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.19 1.25%
采矿业 0.17 1.15%
科学研究和技术服务业 0.15 0.99%
教育 0.10 0.70%
批发和零售业 0.06 0.41%
通讯服务 0.06 0.39%
必需消费品 0.05 0.31%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
百润转债 0.00 0.13 0.00%
博俊转债 0.00 0.04 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.17 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%