资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77242.92 78.11%
债券 0.88 0.00%
银行存款和结算备付金 21284.64 21.52%
其他资产 358.16 0.36%
资产总值:98886.60万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
燕京啤酒 000729 322.65 4226.72 4.31%
优然牧业 09858 1237.80 4218.65 4.31%
锦江酒店 600754 147.93 3975.01 4.06%
紫燕食品 603057 158.74 3895.50 3.98%
黄山旅游 600054 290.21 3772.73 3.85%
腾讯控股 00700 8.70 3717.93 3.79%
李宁 02331 192.85 3643.93 3.72%
TCL电子 01070 309.70 3489.22 3.56%
贵州茅台 600519 2.33 3383.14 3.45%
世纪华通 002602 199.88 3190.08 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.96 30.26%
非必需消费品 1.08 11.03%
农、林、牧、渔业 0.77 7.84%
必需消费品 0.53 5.37%
批发和零售业 0.47 4.77%
住宿和餐饮业 0.40 4.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.38 3.85%
通讯服务 0.37 3.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 3.26%
文化、体育和娱乐业 0.22 2.20%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 19.07 7003.50 5.91%
腾讯控股 00700 8.70 4706.95 3.97%
旭光电子 600353 269.45 4343.50 3.66%
寒武纪 688256 3.13 4244.90 3.58%
中国东方教育 00667 640.30 3840.12 3.24%
开特股份 920978 97.82 3609.54 3.04%
沪电股份 002463 46.16 3372.91 2.84%
杰普特 688025 23.02 3259.15 2.75%
青木科技 301110 40.16 2657.79 2.24%
世纪华通 002602 139.83 2385.50 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.37 45.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.05 8.86%
非必需消费品 1.05 8.83%
通讯服务 0.68 5.72%
农、林、牧、渔业 0.48 4.05%
租赁和商务服务业 0.30 2.51%
批发和零售业 0.28 2.37%
必需消费品 0.22 1.87%
金融业 0.20 1.71%
信息技术 0.14 1.14%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
锡振转债 0.00 0.59 0.00%
博俊转债 0.00 0.05 0.00%
百润转债 0.00 0.15 0.00%
嘉益转债 0.00 0.07 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.88 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%