资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 100319.31 81.51%
债券 0.85 0.00%
银行存款和结算备付金 21376.89 17.37%
其他资产 1380.49 1.12%
资产总值:123077.53万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 19.07 7003.50 5.91%
腾讯控股 00700 8.70 4706.95 3.97%
旭光电子 600353 269.45 4343.50 3.66%
寒武纪 688256 3.13 4244.90 3.58%
中国东方教育 00667 640.30 3840.12 3.24%
开特股份 920978 97.82 3609.54 3.04%
沪电股份 002463 46.16 3372.91 2.84%
杰普特 688025 23.02 3259.15 2.75%
青木科技 301110 40.16 2657.79 2.24%
世纪华通 002602 139.83 2385.50 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.37 45.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.05 8.86%
非必需消费品 1.05 8.83%
通讯服务 0.68 5.72%
农、林、牧、渔业 0.48 4.05%
租赁和商务服务业 0.30 2.51%
批发和零售业 0.28 2.37%
必需消费品 0.22 1.87%
金融业 0.20 1.71%
信息技术 0.14 1.14%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 19.07 7665.98 5.39%
格力电器 000651 178.58 7093.11 4.99%
江淮汽车 600418 99.17 5345.26 3.76%
旭光电子 600353 269.45 4513.26 3.18%
中芯国际 00981 59.30 4306.81 3.03%
寒武纪 688256 3.13 4149.24 2.92%
腾讯控股 00700 6.40 3873.96 2.73%
舍得酒业 600702 59.42 3583.55 2.52%
水羊股份 300740 162.08 3541.42 2.49%
沪电股份 002463 46.16 3391.38 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.44 52.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.27 8.94%
通讯服务 0.67 4.68%
金融业 0.45 3.15%
农、林、牧、渔业 0.44 3.13%
信息技术 0.43 3.03%
非必需消费品 0.27 1.90%
必需消费品 0.25 1.76%
保健 0.24 1.70%
金融 0.19 1.37%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
百润转债 0.00 0.14 0.00%
博俊转债 0.00 0.07 0.00%
锡振转债 0.00 0.56 0.00%
嘉益转债 0.00 0.07 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.85 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%