我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -9443.50 -16462.00 -13754.58 -36915.50 -8703.78
本期利润(万元) 14470.74 -7867.24 -2244.45 -37620.57 -8556.66
加权平均份额本期利润(元) 0.05 -0.03 -0.01 -0.11 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -5.16 0.00 -19.53 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -159034.08 0.00 -157593.74 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.52 0.00 -0.50 0.00
期末基金资产净值(万元) 154741.48 144732.08 153373.90 158768.08 175949.69
期末基金份额净值(元) 0.53 0.48 0.50 0.50 0.54
本期净值增长率(%) 0.00 -5.06 0.00 -18.56 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -52.35 0.00 -49.81 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 33635.28 19693.31 20868.03 21356.91 31407.54
交易性金融资产(万元) 116832.18 144465.24 175463.26 202450.11 254187.16
其中:股票投资(万元) 116814.36 144445.47 175441.18 202366.46 254145.30
其中:债券投资(万元) 17.82 19.77 22.08 83.65 41.87
应付管理人报酬(万元) 154.40 169.30 243.53 291.02 328.88
应付托管费(万元) 25.73 28.22 40.59 48.50 54.81
资产总计(万元) 150761.67 165607.12 196878.73 226549.57 285774.78
负债合计(万元) 426.09 618.47 824.70 683.91 830.84
所有者权益合计(万元) 150335.57 164988.64 196054.03 225865.66 284943.94
未分配利润(万元) -165473.77 -164021.91 -148828.85 -140785.86 -99813.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 48.33 89.15 49.61 132.03 72.35
投资收益(万元) -16045.50 -35231.13 -16381.48 -69224.01 -45072.13
公允价值变动收益(万元) 8938.00 -720.25 1659.19 -16952.14 3803.60
其它收入(万元) 0.53 1.55 1.00 10.80 8.91
收入合计(万元) -7058.63 -35860.68 -14671.68 -86033.32 -41187.27
管理人报酬(万元) 944.75 2750.75 1632.82 3880.67 2041.84
托管费(万元) 157.46 458.46 272.14 646.78 340.31
其它费用(万元) 9.62 19.83 9.76 20.02 10.67
费用合计(万元) 1132.55 3282.20 1943.63 4615.14 2428.54
利润总额(万元) -8191.18 -39142.88 -16615.31 -90648.46 -43615.80
净利润(万元) -8191.18 -39142.88 -16615.31 -90648.46 -43615.80