财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1096.04 |
-10474.61 |
-1588.59 |
-2981.72 |
5410.22 |
| 本期利润(万元) |
3396.41 |
-16113.50 |
-6570.12 |
-1577.87 |
13828.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.64 |
0.00 |
-1.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-97581.32 |
0.00 |
-110127.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72262.44 |
71552.81 |
93715.00 |
113647.15 |
136527.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.44 |
0.42 |
0.48 |
0.51 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.49 |
0.00 |
-2.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-57.69 |
0.00 |
-48.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18854.90 |
18622.82 |
12950.91 |
18366.18 |
33635.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
55370.39 |
100320.16 |
129088.44 |
135909.61 |
116832.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
55369.52 |
100319.31 |
129087.78 |
135909.35 |
116814.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.87 |
0.85 |
0.67 |
0.25 |
17.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.83 |
124.12 |
141.58 |
160.04 |
154.40 |
| 应付托管费(万元) |
13.14 |
20.69 |
23.60 |
26.67 |
25.73 |
| 资产总计(万元) |
75713.99 |
123077.53 |
144025.66 |
155546.96 |
150761.67 |
| 负债合计(万元) |
952.78 |
4481.26 |
735.68 |
1183.70 |
426.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
74761.21 |
118596.27 |
143289.98 |
154363.26 |
150335.57 |
| 未分配利润(万元) |
-102248.50 |
-113034.62 |
-132373.06 |
-140270.41 |
-165473.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.77 |
66.44 |
32.94 |
143.03 |
48.33 |
| 投资收益(万元) |
-10263.97 |
-1152.71 |
-5523.02 |
-10379.50 |
-16045.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5895.27 |
1438.21 |
5428.17 |
18695.48 |
8938.00 |
| 其它收入(万元) |
3.35 |
2.82 |
0.84 |
2.12 |
0.53 |
| 收入合计(万元) |
-16126.12 |
354.76 |
-61.06 |
8461.13 |
-7058.63 |
| 管理人报酬(万元) |
605.25 |
1713.05 |
887.54 |
1845.20 |
944.75 |
| 托管费(万元) |
100.87 |
285.51 |
147.92 |
307.53 |
157.46 |
| 其它费用(万元) |
9.52 |
18.80 |
9.15 |
17.89 |
9.62 |
| 费用合计(万元) |
730.72 |
2055.62 |
1064.03 |
2211.04 |
1132.55 |
| 利润总额(万元) |
-16856.84 |
-1700.87 |
-1125.10 |
6250.09 |
-8191.18 |
| 净利润(万元) |
-16856.84 |
-1700.87 |
-1125.10 |
6250.09 |
-8191.18 |
