我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-376.60 |
-667.18 |
-551.48 |
-1507.12 |
-352.88 |
| 本期利润(万元) |
565.17 |
-323.94 |
-97.80 |
-1522.30 |
-347.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.44 |
0.00 |
-20.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6439.70 |
0.00 |
-6428.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6105.16 |
5603.49 |
6020.52 |
6220.57 |
6902.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.47 |
0.48 |
0.49 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.39 |
0.00 |
-19.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-53.47 |
0.00 |
-50.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33635.28 |
19693.31 |
20868.03 |
21356.91 |
31407.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
116832.18 |
144465.24 |
175463.26 |
202450.11 |
254187.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
116814.36 |
144445.47 |
175441.18 |
202366.46 |
254145.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
17.82 |
19.77 |
22.08 |
83.65 |
41.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
154.40 |
169.30 |
243.53 |
291.02 |
328.88 |
| 应付托管费(万元) |
25.73 |
28.22 |
40.59 |
48.50 |
54.81 |
| 资产总计(万元) |
150761.67 |
165607.12 |
196878.73 |
226549.57 |
285774.78 |
| 负债合计(万元) |
426.09 |
618.47 |
824.70 |
683.91 |
830.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
150335.57 |
164988.64 |
196054.03 |
225865.66 |
284943.94 |
| 未分配利润(万元) |
-165473.77 |
-164021.91 |
-148828.85 |
-140785.86 |
-99813.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.33 |
89.15 |
49.61 |
132.03 |
72.35 |
| 投资收益(万元) |
-16045.50 |
-35231.13 |
-16381.48 |
-69224.01 |
-45072.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8938.00 |
-720.25 |
1659.19 |
-16952.14 |
3803.60 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
1.55 |
1.00 |
10.80 |
8.91 |
| 收入合计(万元) |
-7058.63 |
-35860.68 |
-14671.68 |
-86033.32 |
-41187.27 |
| 管理人报酬(万元) |
944.75 |
2750.75 |
1632.82 |
3880.67 |
2041.84 |
| 托管费(万元) |
157.46 |
458.46 |
272.14 |
646.78 |
340.31 |
| 其它费用(万元) |
9.62 |
19.83 |
9.76 |
20.02 |
10.67 |
| 费用合计(万元) |
1132.55 |
3282.20 |
1943.63 |
4615.14 |
2428.54 |
| 利润总额(万元) |
-8191.18 |
-39142.88 |
-16615.31 |
-90648.46 |
-43615.80 |
| 净利润(万元) |
-8191.18 |
-39142.88 |
-16615.31 |
-90648.46 |
-43615.80 |
