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最新净值:0.527 -0.001(-0.15%)

累计净值:0.527

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华夏内需驱动混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:季新星
基金规模:0.61亿元
    华夏内需驱动混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.77 6.73 19.01 2.23 7.08
混合型名次 2055 2488 2917 4523 3546
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 418.54 13455.95 8.37%
格力电器 000651 273.60 13116.35 8.15%
贵州茅台 600519 5.72 10004.15 6.22%
美的集团 000333 104.24 7928.35 4.93%
海信家电 000921 182.37 6474.01 4.02%
英科医疗 300677 190.25 5332.85 3.32%
古井贡酒 000596 17.89 3632.47 2.26%
昂立教育 600661 264.55 3605.82 2.24%
恒瑞医药 600276 56.36 2947.63 1.83%
温氏股份 300498 141.59 2851.62 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.21 69.72%
教育 0.58 3.58%
批发和零售业 0.48 2.96%
农、林、牧、渔业 0.44 2.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.42 2.62%
非必需消费品 0.38 2.33%
采矿业 0.35 2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 1.66%
金融业 0.24 1.49%
通讯服务 0.18 1.11%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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