资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55216.09 95.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2378.13 4.11%
其他资产 256.66 0.44%
资产总值:57850.88万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 114.23 3737.61 6.47%
中芯国际 00981 79.10 3540.96 6.13%
应流股份 603308 55.13 3403.17 5.89%
宇通客车 600066 92.03 3300.20 5.71%
腾讯控股 00700 6.86 2931.61 5.08%
中际旭创 300308 5.09 2898.30 5.02%
宁德时代 300750 6.58 2641.98 4.58%
拓普集团 601689 43.24 2456.13 4.25%
思源电气 002028 10.25 2070.50 3.59%
老铺黄金 06181 3.62 1999.27 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.19 55.32%
采矿业 0.67 11.55%
非必需消费品 0.46 7.93%
信息技术 0.35 6.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 6.00%
通讯服务 0.29 5.08%
能源 0.20 3.39%
批发和零售业 0.01 0.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 83.05 5359.64 8.91%
腾讯控股 00700 9.59 5188.47 8.63%
紫金矿业 601899 119.64 4123.99 6.86%
宇通客车 600066 110.82 3623.81 6.03%
拓普集团 601689 39.44 3044.12 5.06%
中际旭创 300308 4.88 2976.80 4.95%
泡泡玛特 09992 17.22 2919.38 4.86%
宁德时代 300750 7.33 2690.91 4.48%
应流股份 603308 53.25 2223.19 3.70%
北方华创 002371 4.41 2024.31 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.30 54.92%
非必需消费品 0.78 12.91%
通讯服务 0.66 10.92%
信息技术 0.54 8.91%
采矿业 0.42 6.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.71%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.07 9.47 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.47 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%