我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2004.96 |
-6275.13 |
-5086.92 |
-8525.49 |
-240.48 |
| 本期利润(万元) |
4225.39 |
-5486.02 |
-3810.12 |
-5260.39 |
-2306.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.02 |
0.00 |
-10.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23674.55 |
0.00 |
-20753.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39553.61 |
35328.22 |
42287.96 |
46098.09 |
48917.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.61 |
0.64 |
0.70 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.17 |
0.00 |
-9.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.75 |
0.00 |
-30.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3522.48 |
2461.11 |
4607.90 |
16812.26 |
6569.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
41992.74 |
57311.41 |
62413.26 |
61727.98 |
89351.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
41985.91 |
57311.41 |
62413.26 |
61710.23 |
89270.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
6.84 |
0.00 |
0.00 |
17.75 |
80.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.77 |
61.26 |
80.19 |
102.18 |
110.43 |
| 应付托管费(万元) |
7.63 |
10.21 |
13.37 |
17.03 |
18.40 |
| 资产总计(万元) |
45838.85 |
60186.14 |
67183.84 |
80743.79 |
96115.90 |
| 负债合计(万元) |
254.06 |
166.45 |
435.42 |
2285.41 |
267.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
45584.80 |
60019.69 |
66748.42 |
78458.39 |
95848.30 |
| 未分配利润(万元) |
-29235.39 |
-26431.95 |
-19703.22 |
-23289.23 |
-5899.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.21 |
34.99 |
23.31 |
58.56 |
31.94 |
| 投资收益(万元) |
-7810.89 |
-10101.41 |
-7584.92 |
-18283.61 |
-9840.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1031.65 |
4308.67 |
8012.14 |
-20389.76 |
-12243.96 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.44 |
0.44 |
| 收入合计(万元) |
-6767.02 |
-5757.74 |
450.56 |
-38614.36 |
-22051.74 |
| 管理人报酬(万元) |
302.39 |
930.92 |
539.07 |
1376.57 |
737.97 |
| 托管费(万元) |
50.40 |
155.15 |
89.84 |
229.43 |
122.99 |
| 其它费用(万元) |
10.38 |
21.85 |
10.99 |
22.04 |
11.53 |
| 费用合计(万元) |
403.60 |
1219.96 |
699.53 |
1785.56 |
958.27 |
| 利润总额(万元) |
-7170.61 |
-6977.70 |
-248.97 |
-40399.92 |
-23010.00 |
| 净利润(万元) |
-7170.61 |
-6977.70 |
-248.97 |
-40399.92 |
-23010.00 |
