财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6402.75 |
364.00 |
4038.45 |
1519.60 |
-6226.43 |
| 本期利润(万元) |
12793.03 |
8643.84 |
7047.35 |
5210.25 |
-347.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.18 |
0.13 |
0.09 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.29 |
0.00 |
16.72 |
0.00 |
-0.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-13882.83 |
0.00 |
-16247.13 |
0.00 |
-23625.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.28 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46785.87 |
49684.04 |
41040.19 |
45677.00 |
40466.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
1.01 |
0.83 |
0.79 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
35.67 |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
0.59 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.83 |
0.00 |
-16.52 |
0.00 |
-29.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2129.29 |
3515.10 |
3218.34 |
3522.48 |
2461.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
57917.22 |
49364.33 |
49036.40 |
41992.74 |
57311.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
57907.75 |
49364.33 |
49036.40 |
41985.91 |
57311.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
9.47 |
0.00 |
0.00 |
6.84 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.45 |
51.03 |
51.72 |
45.77 |
61.26 |
| 应付托管费(万元) |
10.08 |
8.50 |
8.62 |
7.63 |
10.21 |
| 资产总计(万元) |
60831.64 |
53021.36 |
52689.42 |
45838.85 |
60186.14 |
| 负债合计(万元) |
708.06 |
240.10 |
515.51 |
254.06 |
166.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
60123.58 |
52781.26 |
52173.92 |
45584.80 |
60019.69 |
| 未分配利润(万元) |
-3531.76 |
-10874.08 |
-22646.27 |
-29235.39 |
-26431.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.60 |
7.05 |
30.53 |
12.21 |
34.99 |
| 投资收益(万元) |
9030.30 |
5575.88 |
-7426.80 |
-7810.89 |
-10101.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8222.60 |
3873.43 |
7596.13 |
1031.65 |
4308.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
17265.50 |
9456.35 |
199.87 |
-6767.02 |
-5757.74 |
| 管理人报酬(万元) |
674.78 |
322.30 |
588.22 |
302.39 |
930.92 |
| 托管费(万元) |
112.46 |
53.72 |
98.04 |
50.40 |
155.15 |
| 其它费用(万元) |
19.74 |
9.81 |
17.22 |
10.38 |
21.85 |
| 费用合计(万元) |
894.69 |
427.86 |
781.37 |
403.60 |
1219.96 |
| 利润总额(万元) |
16370.82 |
9028.49 |
-581.49 |
-7170.61 |
-6977.70 |
| 净利润(万元) |
16370.82 |
9028.49 |
-581.49 |
-7170.61 |
-6977.70 |
