财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8796.02 |
1861.94 |
6402.75 |
364.00 |
4038.45 |
| 本期利润(万元) |
7899.52 |
-1832.14 |
12793.03 |
8643.84 |
7047.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.04 |
0.25 |
0.18 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.65 |
0.00 |
29.29 |
0.00 |
16.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
52.11 |
0.00 |
-13882.83 |
0.00 |
-16247.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27301.78 |
44953.73 |
46785.87 |
49684.04 |
41040.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
0.91 |
0.95 |
1.01 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
28.27 |
0.00 |
35.67 |
0.00 |
19.00 |
| 累计净值增长率(%) |
22.07 |
0.00 |
-4.83 |
0.00 |
-16.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1662.75 |
2129.29 |
3515.10 |
3218.34 |
3522.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
34605.51 |
57917.22 |
49364.33 |
49036.40 |
41992.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
34600.71 |
57907.75 |
49364.33 |
49036.40 |
41985.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.80 |
9.47 |
0.00 |
0.00 |
6.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.72 |
60.45 |
51.03 |
51.72 |
45.77 |
| 应付托管费(万元) |
5.45 |
10.08 |
8.50 |
8.62 |
7.63 |
| 资产总计(万元) |
36790.84 |
60831.64 |
53021.36 |
52689.42 |
45838.85 |
| 负债合计(万元) |
280.06 |
708.06 |
240.10 |
515.51 |
254.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
36510.78 |
60123.58 |
52781.26 |
52173.92 |
45584.80 |
| 未分配利润(万元) |
6315.22 |
-3531.76 |
-10874.08 |
-22646.27 |
-29235.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.55 |
12.60 |
7.05 |
30.53 |
12.21 |
| 投资收益(万元) |
11931.29 |
9030.30 |
5575.88 |
-7426.80 |
-7810.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1171.22 |
8222.60 |
3873.43 |
7596.13 |
1031.65 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
10764.62 |
17265.50 |
9456.35 |
199.87 |
-6767.02 |
| 管理人报酬(万元) |
311.26 |
674.78 |
322.30 |
588.22 |
302.39 |
| 托管费(万元) |
51.88 |
112.46 |
53.72 |
98.04 |
50.40 |
| 其它费用(万元) |
9.36 |
19.74 |
9.81 |
17.22 |
10.38 |
| 费用合计(万元) |
413.94 |
894.69 |
427.86 |
781.37 |
403.60 |
| 利润总额(万元) |
10350.68 |
16370.82 |
9028.49 |
-581.49 |
-7170.61 |
| 净利润(万元) |
10350.68 |
16370.82 |
9028.49 |
-581.49 |
-7170.61 |
