资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27835.84 73.23%
债券 0.29 0.00%
银行存款和结算备付金 8918.27 23.46%
其他资产 1256.60 3.31%
资产总值:38010.99万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 53.02 2132.46 5.66%
旭光电子 600353 91.34 1472.43 3.91%
贵州茅台 600519 0.84 1160.55 3.08%
沪电股份 002463 14.69 1073.40 2.85%
腾讯控股 00700 1.94 1049.60 2.78%
天康生物 002100 121.93 898.62 2.38%
寒武纪 688256 0.65 887.07 2.35%
舍得酒业 600702 15.53 870.91 2.31%
开特股份 920978 22.45 828.48 2.20%
有友食品 603697 59.78 732.30 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.86 49.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 6.00%
通讯服务 0.14 3.79%
采矿业 0.14 3.62%
农、林、牧、渔业 0.08 2.13%
信息技术 0.07 1.74%
批发和零售业 0.07 1.74%
必需消费品 0.06 1.60%
非必需消费品 0.05 1.36%
租赁和商务服务业 0.05 1.22%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 53.02 2105.95 4.88%
舍得酒业 600702 27.57 1662.73 3.85%
江淮汽车 600418 29.81 1606.76 3.72%
旭光电子 600353 91.34 1529.98 3.54%
贵州茅台 600519 0.84 1216.85 2.82%
腾讯控股 00700 1.94 1174.29 2.72%
水羊股份 300740 52.88 1155.43 2.68%
沪电股份 002463 14.69 1079.27 2.50%
寒武纪 688256 0.81 1067.29 2.47%
中芯国际 00981 14.55 1056.73 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.59 60.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 7.11%
通讯服务 0.17 3.89%
非必需消费品 0.13 3.12%
信息技术 0.11 2.64%
农、林、牧、渔业 0.11 2.58%
金融 0.09 2.01%
保健 0.08 1.77%
必需消费品 0.07 1.59%
租赁和商务服务业 0.05 1.17%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 0.00 0.09 0.00%
锡振转债 0.00 0.14 0.00%
锦浪转02 0.00 0.06 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.29 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%