资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28199.06 85.34%
债券 0.30 0.00%
银行存款和结算备付金 4729.09 14.31%
其他资产 115.83 0.35%
资产总值:33044.29万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三元股份 600429 289.72 1703.55 5.17%
贵州茅台 600519 1.17 1700.41 5.16%
天康生物 002100 215.48 1568.69 4.76%
燕京啤酒 000729 113.69 1489.34 4.52%
紫燕食品 603057 58.45 1434.36 4.36%
德康农牧 02419 20.05 1149.82 3.49%
西麦食品 002956 42.02 1102.71 3.35%
蒙牛乳业 02319 71.20 1081.30 3.28%
TCL电子 01070 94.10 1060.17 3.22%
H&H国际控股 01112 95.20 1005.32 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.54 46.61%
必需消费品 0.50 15.22%
非必需消费品 0.29 8.70%
农、林、牧、渔业 0.21 6.44%
通讯服务 0.08 2.52%
住宿和餐饮业 0.08 2.30%
批发和零售业 0.07 2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.86%
采矿业 0.03 0.80%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 53.02 2132.46 5.66%
旭光电子 600353 91.34 1472.43 3.91%
贵州茅台 600519 0.84 1160.55 3.08%
沪电股份 002463 14.69 1073.40 2.85%
腾讯控股 00700 1.94 1049.60 2.78%
天康生物 002100 121.93 898.62 2.38%
寒武纪 688256 0.65 887.07 2.35%
舍得酒业 600702 15.53 870.91 2.31%
开特股份 920978 22.45 828.48 2.20%
有友食品 603697 59.78 732.30 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.86 49.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 6.00%
通讯服务 0.14 3.79%
采矿业 0.14 3.62%
农、林、牧、渔业 0.08 2.13%
信息技术 0.07 1.74%
批发和零售业 0.07 1.74%
必需消费品 0.06 1.60%
非必需消费品 0.05 1.36%
租赁和商务服务业 0.05 1.22%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
锡振转债 0.00 0.15 0.00%
嘉益转债 0.00 0.09 0.00%
锦浪转02 0.00 0.07 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.30 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%