华夏消费优选混合C(011912)_财务情况

华夏消费优选混合C011912CHINA CONSUMPTION PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	54.24	146.24	-19.54	28.23	-224.06
本期利润(万元)	69.66	209.71	66.75	24.79	84.31
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.04	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	2.35	0.00	2.19	0.00	2.76
期末可供分配利润(万元)	-2189.60	0.00	-2542.62	0.00	-2655.90
期末可供分配份额利润(元)	-0.46	0.00	-0.47	0.00	-0.47
期末基金资产净值(万元)	2688.16	2963.13	3037.20	3015.30	3129.17
期末基金份额净值(元)	0.56	0.61	0.57	0.56	0.55
本期净值增长率(%)	1.70	0.00	2.04	0.00	3.30
累计净值增长率(%)	-43.62	0.00	-43.43	0.00	-44.56

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	8877.47	5756.36	6702.62	8341.62	4310.28
交易性金融资产(万元)	27836.12	40078.03	40106.54	36457.98	46319.93
其中：股票投资(万元)	27835.84	40077.77	40106.39	36389.65	46245.89
其中：债券投资(万元)	0.29	0.26	0.15	68.33	74.04
应付管理人报酬(万元)	38.59	45.05	48.44	46.60	52.39
应付托管费(万元)	6.43	7.51	8.07	7.77	8.73
资产总计(万元)	38010.99	46267.97	47206.18	45189.31	51235.57
负债合计(万元)	317.75	631.51	385.51	101.87	162.11
所有者权益合计(万元)	37693.24	45636.46	46820.67	45087.44	51073.46
未分配利润(万元)	-27182.24	-32894.14	-35660.86	-42807.28	-42469.34

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	18.48	9.45	25.93	9.45	22.06
投资收益(万元)	1835.79	207.57	-2475.56	-4578.38	-7986.83
公允价值变动收益(万元)	309.50	1212.20	4655.85	1935.73	496.22
其它收入(万元)	5.31	1.51	0.74	0.27	2.98
收入合计(万元)	2169.07	1430.73	2206.95	-2632.93	-7465.56
管理人报酬(万元)	532.51	274.92	556.81	288.34	827.35
托管费(万元)	88.75	45.82	92.80	48.06	137.89
其它费用(万元)	16.21	7.92	15.83	8.72	17.64
费用合计(万元)	658.24	339.25	686.87	356.25	1009.90
利润总额(万元)	1510.83	1091.48	1520.09	-2989.18	-8475.46
净利润(万元)	1510.83	1091.48	1520.09	-2989.18	-8475.46

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