我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-265.56 |
-598.81 |
-148.05 |
-284.34 |
-92.15 |
| 本期利润(万元) |
-53.92 |
-557.11 |
-104.72 |
-189.22 |
185.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.09 |
-0.02 |
-0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.48 |
0.00 |
-4.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2917.96 |
0.00 |
-2522.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3240.49 |
3380.75 |
3630.96 |
3706.09 |
4229.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.54 |
0.58 |
0.59 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.48 |
0.00 |
-5.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.33 |
0.00 |
-40.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4310.28 |
5023.16 |
5713.38 |
6834.75 |
7115.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
46319.93 |
53760.12 |
58819.61 |
74123.54 |
90810.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
46245.89 |
53694.26 |
58770.97 |
74084.28 |
90810.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
74.04 |
65.86 |
48.64 |
39.26 |
0.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.39 |
73.05 |
83.88 |
92.61 |
126.74 |
| 应付托管费(万元) |
8.73 |
12.17 |
13.98 |
15.43 |
21.12 |
| 资产总计(万元) |
51235.57 |
58972.12 |
65590.13 |
81134.42 |
98111.24 |
| 负债合计(万元) |
162.11 |
210.06 |
165.16 |
233.20 |
750.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
51073.46 |
58762.06 |
65424.98 |
80901.21 |
97361.22 |
| 未分配利润(万元) |
-42469.34 |
-38640.00 |
-37721.95 |
-28284.78 |
-20002.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.06 |
10.80 |
33.56 |
19.63 |
101.87 |
| 投资收益(万元) |
-7986.83 |
-3696.38 |
-20860.07 |
-15882.29 |
-15437.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
496.22 |
1295.00 |
-91.33 |
5804.14 |
-4757.82 |
| 其它收入(万元) |
2.98 |
2.43 |
13.17 |
11.55 |
31.31 |
| 收入合计(万元) |
-7465.56 |
-2388.14 |
-20904.66 |
-10046.98 |
-20062.62 |
| 管理人报酬(万元) |
827.35 |
483.27 |
1100.84 |
576.30 |
1020.01 |
| 托管费(万元) |
137.89 |
80.54 |
183.47 |
96.05 |
170.00 |
| 其它费用(万元) |
17.64 |
8.74 |
17.66 |
8.81 |
13.36 |
| 费用合计(万元) |
1009.90 |
586.87 |
1334.72 |
698.02 |
1603.05 |
| 利润总额(万元) |
-8475.46 |
-2975.01 |
-22239.38 |
-10745.00 |
-21665.67 |
| 净利润(万元) |
-8475.46 |
-2975.01 |
-22239.38 |
-10745.00 |
-21665.67 |
