汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666)_资产配置

汇添富数字经济引领发展三年持有混合C011666HUITIANFU DIGITAL ECONOMY LEADS THE DEVELOPMENT OF THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	457673.94	82.02%
债券	10908.04	1.95%
银行存款和结算备付金	79079.13	14.17%
其他资产	10370.67	1.86%

资产总值：558031.78万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	130.36	52266.00	9.49%
美团-W	03690	326.29	50610.31	9.19%
中国移动	00941	410.95	27219.88	4.94%
立讯精密	002475	507.27	22045.78	4.00%
海康威视	002415	648.27	20932.77	3.80%
福耀玻璃	600660	359.24	20907.97	3.80%
中际旭创	300308	132.27	20484.09	3.72%
分众传媒	002027	2808.09	19853.20	3.61%
阿里巴巴-W	09988	194.50	19293.80	3.50%
海尔智家	06690	659.76	18562.91	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.08	31.02%
可选消费	9.81	17.82%
电信服务	8.44	15.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.94	7.16%
租赁和商务服务业	1.99	3.61%
信息技术	1.82	3.30%
交通运输、仓储和邮政业	1.57	2.85%
工业	1.02	1.85%
日常消费	0.10	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	134.52	45720.93	7.74%
中国移动	00941	576.35	40503.78	6.86%
美团-W	03690	286.94	29095.46	4.92%
海尔智家	06690	1087.82	25912.90	4.39%
海康威视	002415	814.18	25166.43	4.26%
中际旭创	300308	148.95	20537.90	3.48%
福耀玻璃	600660	359.24	17207.76	2.91%
分众传媒	002027	2808.09	17017.03	2.88%
宝信软件	600845	393.51	12564.72	2.13%
中微公司	688012	81.06	11450.73	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.72	28.29%
电信服务	9.49	16.07%
可选消费	6.58	11.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.18	8.77%
信息技术	1.71	2.89%
租赁和商务服务业	1.70	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	1.35	2.29%
金融业	0.92	1.56%
工业	0.60	1.01%
房地产	0.41	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	134.52	37048.14	6.44%
中国移动	00941	555.35	33680.98	5.86%
海康威视	002415	836.56	26903.90	4.68%
海尔智家	06690	1087.82	24013.07	4.17%
中国移动	600941	219.16	23178.72	4.03%
分众传媒	002027	2808.09	18308.75	3.18%
同程旅行	00780	948.88	17763.28	3.09%
美团-W	03690	199.49	17506.14	3.04%
福耀玻璃	600660	339.69	14695.14	2.55%
中微公司	688012	90.47	13507.62	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.75	29.12%
电信服务	8.59	14.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.91	12.02%
可选消费	5.93	10.31%
租赁和商务服务业	1.83	3.18%
信息技术	1.53	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	1.30	2.27%
金融业	1.25	2.18%
工业	0.45	0.78%
房地产	0.36	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	141.56	37664.33	6.37%
中国移动	00941	555.35	32611.85	5.51%
海康威视	002415	681.97	23678.14	4.00%
海尔智家	06690	1087.82	21736.98	3.68%
卓胜微	300782	140.12	19757.17	3.34%
分众传媒	002027	2711.38	17135.92	2.90%
宝信软件	600845	327.92	16002.67	2.71%
广联达	002410	828.33	14197.50	2.40%
顺丰控股	002352	345.43	13955.53	2.36%
中微公司	688012	90.47	13896.65	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.64	33.21%
电信服务	8.37	14.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.11	10.33%
可选消费	4.79	8.10%
租赁和商务服务业	1.71	2.90%
信息技术	1.67	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	1.67	2.83%
金融业	1.60	2.71%
房地产	0.61	1.03%
住宿和餐饮业	0.25	0.42%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北京农商行永续债01	60.00	5926.19	1.08%
24浙商银行债01	50.00	4981.85	0.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10908.04	1.98%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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