汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666)_资产配置

汇添富数字经济引领发展三年持有混合C011666HUITIANFU DIGITAL ECONOMY LEADS THE DEVELOPMENT OF THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	461729.18	92.30%
债券	1674.39	0.33%
银行存款和结算备付金	33342.01	6.66%
其他资产	3516.99	0.70%

资产总值：500262.56万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	32.57	41363.90	8.43%
新易盛	300502	54.69	33198.71	6.77%
兆易创新	603986	37.61	30652.97	6.25%
生益科技	600183	170.11	29497.07	6.01%
沪电股份	002463	181.90	27794.41	5.66%
东山精密	002384	76.96	20190.46	4.11%
拓荆科技	688072	22.83	20078.61	4.09%
源杰科技	688498	10.45	19703.80	4.02%
精智达	688627	25.60	18303.57	3.73%
澜起科技	688008	53.53	16589.13	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	42.82	87.26%
信息技术	1.89	3.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.36	2.76%
可选消费	0.06	0.12%
房地产	0.03	0.05%
电信服务	0.01	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	51.86	29529.60	9.16%
新易盛	300502	49.96	22124.46	6.86%
沪电股份	002463	208.72	15856.50	4.92%
中微公司	688012	44.14	13522.39	4.19%
天孚通信	300394	41.71	12579.74	3.90%
生益科技	600183	226.99	12296.05	3.81%
源杰科技	688498	9.89	9942.29	3.08%
杰瑞股份	002353	101.27	9802.94	3.04%
拓荆科技	688072	26.42	9776.03	3.03%
深南电路	002916	44.37	9739.90	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.40	81.89%
信息技术	1.24	3.86%
电信服务	0.58	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	1.23%
工业	0.39	1.22%
可选消费	0.12	0.37%
房地产	0.03	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	68.22	41614.20	9.94%
新易盛	300502	95.00	40933.77	9.78%
腾讯控股	00700	60.95	32975.70	7.88%
中芯国际	00981	363.50	23458.50	5.61%
生益科技	600183	305.50	21815.76	5.21%
沪电股份	002463	292.65	21383.98	5.11%
工业富联	601138	274.24	17016.59	4.07%
北方华创	002371	33.24	15261.89	3.65%
中微公司	688012	53.37	14556.29	3.48%
深南电路	002916	60.39	14028.23	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	31.24	74.67%
电信服务	3.95	9.43%
信息技术	2.64	6.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	1.87%
可选消费	0.46	1.09%
工业	0.40	0.96%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	117.41	47396.07	8.96%
工业富联	601138	715.73	47245.34	8.93%
新易盛	300502	124.04	45370.26	8.57%
腾讯控股	00700	68.94	41729.78	7.89%
阿里巴巴-W	09988	204.43	33035.37	6.24%
中芯国际	00981	451.15	32765.92	6.19%
小米集团-W	01810	510.82	25183.90	4.76%
沪电股份	002463	313.91	23063.01	4.36%
福耀玻璃	600660	285.22	20937.95	3.96%
北方华创	002371	40.69	18406.98	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	33.83	63.93%
信息技术	6.92	13.07%
电信服务	4.78	9.03%
可选消费	3.30	6.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	0.91%
金融业	0.35	0.67%
房地产	0.31	0.59%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	16.00	1616.79	0.33%
华峰转债	0.58	57.60	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1616.79	0.33%
可转债	57.60	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。