我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2044.37 |
-2009.76 |
-1696.46 |
-3105.94 |
-289.46 |
| 本期利润(万元) |
2102.21 |
-89.88 |
-750.95 |
-5275.50 |
-2467.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.00 |
-0.02 |
-0.13 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-17.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13879.49 |
0.00 |
-13715.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23589.39 |
26337.71 |
25632.02 |
26297.30 |
28316.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.65 |
0.64 |
0.66 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-16.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.51 |
0.00 |
-34.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
121454.64 |
86105.23 |
130903.02 |
186634.32 |
255018.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
471810.38 |
505741.02 |
560267.30 |
517453.36 |
473928.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
446658.10 |
464276.05 |
531749.66 |
473705.63 |
473928.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
25152.27 |
41464.97 |
28517.64 |
43747.73 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
588.44 |
599.65 |
857.03 |
895.11 |
908.55 |
| 应付托管费(万元) |
98.07 |
99.94 |
142.84 |
149.18 |
151.43 |
| 资产总计(万元) |
594809.97 |
593273.37 |
691515.55 |
707656.49 |
754713.36 |
| 负债合计(万元) |
3962.82 |
1929.56 |
1110.33 |
4625.57 |
1296.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
590847.16 |
591343.81 |
690405.21 |
703030.92 |
753417.12 |
| 未分配利润(万元) |
-301259.62 |
-300028.47 |
-196978.62 |
-182316.75 |
-129956.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
205.16 |
417.05 |
240.13 |
882.58 |
446.94 |
| 投资收益(万元) |
-40135.06 |
-57128.14 |
-22576.14 |
-116444.85 |
-66443.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43062.11 |
-48705.30 |
14289.87 |
-38859.06 |
-42802.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3132.22 |
-105416.40 |
-8046.15 |
-154421.25 |
-108799.18 |
| 管理人报酬(万元) |
3456.68 |
9148.43 |
5242.90 |
11025.69 |
5645.25 |
| 托管费(万元) |
576.11 |
1524.74 |
873.82 |
1837.62 |
940.88 |
| 其它费用(万元) |
20.30 |
40.32 |
19.57 |
34.24 |
17.23 |
| 费用合计(万元) |
4104.42 |
10832.36 |
6198.09 |
13024.97 |
6668.04 |
| 利润总额(万元) |
-972.20 |
-116248.76 |
-14244.23 |
-167446.22 |
-115467.22 |
| 净利润(万元) |
-972.20 |
-116248.76 |
-14244.23 |
-167446.22 |
-115467.22 |
