财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7766.59 |
3447.23 |
5698.09 |
2421.61 |
-206.88 |
| 本期利润(万元) |
14659.65 |
-700.18 |
10221.96 |
9141.22 |
1061.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.04 |
-0.05 |
0.42 |
0.38 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
76.00 |
0.00 |
49.79 |
0.00 |
5.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6164.30 |
0.00 |
-1050.24 |
0.00 |
-9530.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.50 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28099.36 |
15190.15 |
19121.64 |
22789.21 |
19540.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.26 |
1.08 |
1.14 |
1.13 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
98.18 |
0.00 |
60.10 |
0.00 |
5.49 |
| 累计净值增长率(%) |
125.81 |
0.00 |
13.94 |
0.00 |
-24.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32093.41 |
24423.04 |
32269.13 |
51578.32 |
121454.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
463403.57 |
396305.87 |
451935.14 |
461006.12 |
471810.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
461729.18 |
394700.67 |
451935.14 |
461006.12 |
446658.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
1674.39 |
1605.20 |
0.00 |
0.00 |
25152.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
438.47 |
433.74 |
465.78 |
524.57 |
588.44 |
| 应付托管费(万元) |
73.08 |
72.29 |
77.63 |
87.43 |
98.07 |
| 资产总计(万元) |
500262.56 |
424801.81 |
487840.11 |
513831.55 |
594809.97 |
| 负债合计(万元) |
9532.55 |
6357.38 |
2185.08 |
6607.40 |
3962.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
490730.01 |
418444.43 |
485655.03 |
507224.16 |
590847.16 |
| 未分配利润(万元) |
277422.59 |
57399.46 |
-151514.13 |
-196091.23 |
-301259.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
52.84 |
137.32 |
71.49 |
366.69 |
205.16 |
| 投资收益(万元) |
160017.26 |
140046.70 |
-795.26 |
-85870.64 |
-40135.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
126416.53 |
121890.16 |
31497.11 |
134247.67 |
43062.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
286486.63 |
262074.18 |
30773.34 |
48743.72 |
3132.22 |
| 管理人报酬(万元) |
2320.94 |
5928.33 |
2939.88 |
6615.31 |
3456.68 |
| 托管费(万元) |
386.82 |
988.06 |
489.98 |
1102.55 |
576.11 |
| 其它费用(万元) |
17.27 |
42.99 |
22.54 |
42.08 |
20.30 |
| 费用合计(万元) |
2763.15 |
7041.59 |
3492.41 |
7856.23 |
4104.42 |
| 利润总额(万元) |
283723.48 |
255032.59 |
27280.93 |
40887.49 |
-972.20 |
| 净利润(万元) |
283723.48 |
255032.59 |
27280.93 |
40887.49 |
-972.20 |
