资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34619.66 92.46%
债券 0.29 0.00%
银行存款和结算备付金 2794.90 7.46%
其他资产 26.78 0.07%
资产总值:37441.63万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.64 3572.15 9.64%
海光信息 688041 14.45 3242.10 8.75%
中芯国际 00981 50.10 3233.21 8.72%
阿里巴巴-W 09988 24.85 3205.74 8.65%
腾讯控股 00700 5.69 3080.02 8.31%
小米集团-W 01810 66.72 2368.33 6.39%
翱捷科技 688220 25.30 2090.12 5.64%
中际旭创 300308 3.41 2080.10 5.61%
腾景科技 688195 12.22 2071.34 5.59%
铂力特 688333 15.95 1778.83 4.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.79 48.24%
信息技术 0.56 15.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 12.84%
非必需消费品 0.32 8.65%
通讯服务 0.31 8.31%
科学研究和技术服务业 0.00 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
保健 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 26.81 4333.17 9.84%
寒武纪 688256 3.17 4196.81 9.53%
海光信息 688041 15.13 3820.95 8.68%
腾讯控股 00700 6.17 3736.49 8.49%
中芯国际 00981 50.10 3638.64 8.27%
小米集团-W 01810 72.74 3586.15 8.15%
理想汽车-W 02015 36.32 3362.37 7.64%
翱捷科技 688220 24.26 2680.19 6.09%
腾景科技 688195 22.49 2658.69 6.04%
中兴通讯 000063 43.19 1971.19 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.61 36.50%
非必需消费品 0.77 17.48%
信息技术 0.72 16.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 9.58%
通讯服务 0.37 8.49%
房地产 0.18 3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
保健 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭氧转债 0.00 0.02 0.00%
博俊转债 0.00 0.13 0.00%
小熊转债 0.00 0.14 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.29 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%