资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8925.52 82.19%
债券 0.10 0.00%
银行存款和结算备付金 1918.04 17.66%
其他资产 15.92 0.15%
资产总值:10859.58万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 0.98 628.48 5.82%
君正股份 300223 4.71 608.30 5.63%
三环集团 300408 4.78 560.84 5.19%
科达利 002850 3.56 554.65 5.13%
华海清科 688120 2.31 525.34 4.86%
海光信息 688041 2.31 523.66 4.85%
潍柴动力 000338 17.97 451.05 4.18%
中国动力 600482 12.56 420.89 3.90%
思看科技 688583 4.87 377.26 3.49%
立讯精密 002475 7.33 362.32 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 82.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
保健 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
君正股份 300223 5.09 1266.90 7.72%
三环集团 300408 7.17 1196.67 7.29%
拓荆科技 688072 1.29 1137.67 6.93%
中国巨石 600176 13.17 959.83 5.85%
海光信息 688041 2.31 854.99 5.21%
科达利 002850 4.50 851.85 5.19%
华海清科 688120 2.47 796.20 4.85%
立讯精密 002475 9.62 677.25 4.12%
中芯国际 00981 8.40 652.25 3.97%
旭光电子 600353 13.21 602.38 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 89.68%
信息技术 0.07 3.97%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
保健 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
博俊转债 0.00 0.08 0.00%
杭氧转债 0.00 0.01 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%