资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15387.04 92.13%
债券 0.10 0.00%
银行存款和结算备付金 1100.12 6.59%
其他资产 214.43 1.28%
资产总值:16701.69万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北京君正 300223 5.09 1266.90 7.72%
三环集团 300408 7.17 1196.67 7.29%
拓荆科技 688072 1.29 1137.67 6.93%
中国巨石 600176 13.17 959.83 5.85%
海光信息 688041 2.31 854.99 5.21%
科达利 002850 4.50 851.85 5.19%
华海清科 688120 2.47 796.20 4.85%
立讯精密 002475 9.62 677.25 4.12%
中芯国际 00981 8.40 652.25 3.97%
旭光电子 600353 13.21 602.38 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 89.68%
信息技术 0.07 3.97%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
保健 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大族激光 002008 17.69 1084.04 5.63%
宇通客车 600066 28.73 1030.21 5.35%
腾讯控股 00700 2.19 937.13 4.86%
科达利 002850 4.97 889.63 4.62%
诺德股份 600110 92.75 855.15 4.44%
宁德时代 300750 2.06 827.50 4.29%
春风动力 603129 3.51 802.39 4.16%
德业股份 605117 6.06 796.25 4.13%
三美股份 603379 12.74 785.17 4.07%
潍柴动力 000338 32.00 775.68 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 74.13%
通讯服务 0.15 7.70%
非必需消费品 0.13 6.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.16%
科学研究和技术服务业 0.01 0.31%
采矿业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
博俊转债 0.00 0.09 0.00%
杭氧转债 0.00 0.02 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%