我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-472.74 |
389.38 |
219.71 |
-520.35 |
-74.32 |
| 本期利润(万元) |
1340.41 |
956.28 |
309.95 |
-324.07 |
-66.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
-0.12 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.89 |
0.00 |
-17.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10351.84 |
0.00 |
-1045.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21885.71 |
17528.12 |
15017.03 |
1563.72 |
1757.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.67 |
0.65 |
0.61 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.93 |
0.00 |
-16.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.03 |
0.00 |
-38.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4698.40 |
3061.22 |
2812.70 |
3133.43 |
5545.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
45929.36 |
25732.22 |
32041.49 |
35785.91 |
45907.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
45929.14 |
25728.42 |
32037.31 |
35758.13 |
45886.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.22 |
3.80 |
4.18 |
27.77 |
21.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.38 |
29.80 |
43.26 |
50.59 |
59.08 |
| 应付托管费(万元) |
8.90 |
4.97 |
7.21 |
8.43 |
9.85 |
| 资产总计(万元) |
54507.91 |
28970.91 |
34963.61 |
39437.80 |
51538.43 |
| 负债合计(万元) |
5730.40 |
175.39 |
108.05 |
116.82 |
193.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
48777.51 |
28795.52 |
34855.56 |
39320.98 |
51344.92 |
| 未分配利润(万元) |
-23133.60 |
-17313.99 |
-14827.32 |
-13581.26 |
-7170.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.16 |
14.48 |
8.08 |
18.96 |
10.58 |
| 投资收益(万元) |
1702.84 |
-8800.14 |
-2344.70 |
-9032.80 |
-6559.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2654.21 |
3626.66 |
595.45 |
-3427.95 |
1216.09 |
| 其它收入(万元) |
14.31 |
0.18 |
0.10 |
9.86 |
6.59 |
| 收入合计(万元) |
4378.53 |
-5158.81 |
-1741.07 |
-12431.92 |
-5325.99 |
| 管理人报酬(万元) |
267.22 |
486.07 |
288.11 |
688.70 |
366.81 |
| 托管费(万元) |
44.54 |
81.01 |
48.02 |
114.78 |
61.13 |
| 其它费用(万元) |
9.29 |
17.84 |
8.84 |
17.98 |
8.89 |
| 费用合计(万元) |
357.84 |
598.30 |
352.18 |
838.06 |
445.48 |
| 利润总额(万元) |
4020.69 |
-5757.11 |
-2093.25 |
-13269.99 |
-5771.47 |
| 净利润(万元) |
4020.69 |
-5757.11 |
-2093.25 |
-13269.99 |
-5771.47 |
