华泰柏瑞恒泽混合A(014579)_资产配置

华泰柏瑞恒泽混合A014579HUATAI BIRUI HENGZE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	470.54	8.18%
债券	4882.70	84.93%
银行存款和结算备付金	392.76	6.83%
其他资产	3.27	0.06%

资产总值：5749.28万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.13	38.95	0.72%
腾讯控股	00700	0.07	37.87	0.70%
寒武纪	688256	0.02	32.40	0.60%
电投能源	002128	1.02	28.47	0.53%
美的集团	000333	0.35	27.35	0.51%
工商银行	601398	3.41	27.04	0.50%
昭衍新药	603127	0.75	26.26	0.49%
昂利康	002940	0.79	26.48	0.49%
皓元医药	688131	0.36	26.31	0.49%
宁德时代	300750	0.07	25.71	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.83%
采矿业	0.01	1.25%
科学研究和技术服务业	0.01	0.98%
金融业	0.00	0.80%
通信服务	0.00	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.60%
医药卫生	0.00	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	1.76	125.93	2.09%
工商银行	601398	10.21	74.53	1.24%
寒武纪	688256	0.04	55.65	0.92%
信达生物	01801	0.62	54.44	0.90%
三生制药	01530	1.90	52.04	0.86%
药明合联	02268	0.70	50.04	0.83%
三生国健	688336	0.51	29.14	0.48%
ST人福	600079	1.30	27.40	0.45%
南微医学	688029	0.20	20.27	0.34%
艾力斯	688578	0.17	18.19	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.67%
医药卫生	0.02	2.60%
金融业	0.01	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.92%
金融	0.00	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	1.90	135.84	2.35%
工商银行	601398	15.62	118.56	2.05%
恒瑞医药	600276	1.76	91.34	1.58%
益方生物	688382	2.27	74.57	1.29%
泽璟制药	688266	0.52	56.07	0.97%
科伦博泰生物-B	06990	0.17	50.73	0.88%
艾力斯	688578	0.52	48.78	0.84%
药明康德	603259	0.61	42.43	0.73%
成都银行	601838	1.43	28.74	0.50%
马应龙	600993	1.00	28.28	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医药卫生	0.03	5.61%
制造业	0.03	5.49%
金融业	0.02	2.74%
科学研究和技术服务业	0.01	1.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新集能源	601918	5.00	34.20	0.68%
渝农商行	601077	5.00	30.40	0.61%
长江电力	600900	1.00	27.81	0.56%
云铝股份	000807	1.00	17.34	0.35%
华海清科	688120	0.10	16.54	0.33%
嘉友国际	603871	1.00	15.24	0.30%
海信家电	000921	0.50	14.86	0.30%
华峰测控	688200	0.10	14.35	0.29%
神农集团	605296	0.50	14.20	0.28%
伊利股份	600887	0.50	14.04	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.50%
采矿业	0.01	1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.71%
金融业	0.00	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.54%
农、林、牧、渔业	0.00	0.48%
医药卫生	0.00	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.27%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	15.00	1516.73	28.23%
22兴业银行二级01	5.00	525.41	9.78%
21国开03	5.00	515.29	9.59%
23晋能电力MTN009	5.00	510.31	9.50%
23汇金MTN006A	5.00	507.23	9.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2323.45	43.24%
金融债券	1541.72	28.69%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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