华泰柏瑞恒泽混合A(014579)_资产配置

华泰柏瑞恒泽混合A014579HUATAI BIRUI HENGZE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	545.31	10.83%
债券	3893.05	77.34%
银行存款和结算备付金	545.80	10.84%
其他资产	49.64	0.99%

资产总值：5033.79万元报告期：2025-03-31

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新集能源	601918	5.00	34.20	0.68%
渝农商行	601077	5.00	30.40	0.61%
长江电力	600900	1.00	27.81	0.56%
云铝股份	000807	1.00	17.34	0.35%
华海清科	688120	0.10	16.54	0.33%
海信家电	000921	0.50	14.86	0.30%
嘉友国际	603871	1.00	15.24	0.30%
华峰测控	688200	0.10	14.35	0.29%
伊利股份	600887	0.50	14.04	0.28%
神农集团	605296	0.50	14.20	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.50%
采矿业	0.01	1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.71%
金融业	0.00	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.54%
农、林、牧、渔业	0.00	0.48%
医药卫生	0.00	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.27%

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	5.00	49.10	0.91%
格力电器	000651	1.00	45.45	0.85%
中煤能源	01898	5.00	43.01	0.80%
青岛啤酒	600600	0.50	40.46	0.75%
新奥股份	600803	1.80	39.02	0.73%
瑞芯微	603893	0.30	33.02	0.61%
中国海洋石油	00883	1.80	31.87	0.59%
中国中铁	601390	5.00	31.95	0.59%
渝农商行	601077	5.00	30.25	0.56%
海信家电	000921	1.00	28.90	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.77%
金融业	0.01	1.48%
能源	0.01	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.11%
采矿业	0.00	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.73%
房地产业	0.00	0.70%
建筑业	0.00	0.59%
农、林、牧、渔业	0.00	0.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迎驾贡酒	603198	1.00	72.92	1.38%
山金国际	000975	3.01	55.98	1.06%
渝农商行	601077	8.80	47.87	0.91%
金地集团	600383	8.80	48.14	0.91%
中金黄金	600489	3.00	45.60	0.86%
中国太保	601601	1.00	39.10	0.74%
美的集团	000333	0.50	38.03	0.72%
三环集团	300408	1.00	37.10	0.70%
紫金矿业	601899	2.00	36.28	0.69%
澜起科技	688008	0.50	33.44	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	12.44%
采矿业	0.02	3.23%
金融业	0.01	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.17%
房地产业	0.00	0.91%
租赁和商务服务业	0.00	0.65%
主要消费	0.00	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.57%
原材料	0.00	0.47%
工业	0.00	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.00	52.71	1.01%
山金国际	000975	3.01	49.00	0.94%
中金黄金	600489	3.00	44.40	0.85%
华发股份	600325	5.80	37.70	0.73%
招金矿业	01818	3.00	35.87	0.69%
渝农商行	601077	5.80	29.12	0.56%
中国重工	601989	5.80	28.59	0.55%
洛阳钼业	603993	3.00	25.50	0.49%
中国海洋石油	00883	1.20	24.53	0.47%
全志科技	300458	1.00	23.51	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.59%
采矿业	0.02	3.30%
房地产业	0.01	1.14%
金融业	0.01	0.97%
原材料	0.00	0.69%
能源	0.00	0.47%
农、林、牧、渔业	0.00	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.28%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1042.60	20.86%
21国开03	10.00	1017.82	20.36%
24国债09	5.00	507.43	10.15%
24国债15	5.00	504.31	10.09%
20青岛国信MTN005	4.00	412.88	8.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2060.42	41.22%
国家债券	1011.73	20.24%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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