我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -15.70 250.54 17.09 456.10 0.97
本期利润(万元) 76.41 190.87 123.56 796.48 51.90
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.03 0.01 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.83 0.00 5.23 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 178.57 0.00 316.14 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 2789.93 3054.04 8085.22 9002.88 11021.16
期末基金份额净值(元) 1.09 1.06 1.06 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 2.22 0.00 3.46 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 6.21 0.00 3.90 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 72.97 80.68 735.74 700.48
交易性金融资产(万元) 4887.81 25464.07 26796.25 42639.67
其中:股票投资(万元) 771.28 3438.17 4626.25 8160.44
其中:债券投资(万元) 4116.53 22025.89 22170.00 34479.24
应付管理人报酬(万元) 2.61 11.02 15.56 22.75
应付托管费(万元) 0.43 1.84 2.59 3.79
资产总计(万元) 5251.46 26041.34 27794.53 43587.60
负债合计(万元) 56.92 4547.89 73.19 83.96
所有者权益合计(万元) 5194.54 21493.45 27721.34 43503.65
未分配利润(万元) 295.54 769.61 1029.64 167.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 3.97 9.68 4.90 31.00
投资收益(万元) 351.33 1086.33 1081.76 675.41
公允价值变动收益(万元) -89.35 552.08 446.68 -448.04
其它收入(万元) 0.02 6.89 5.38 5.24
收入合计(万元) 265.97 1654.99 1538.72 263.62
管理人报酬(万元) 36.24 180.92 107.80 128.93
托管费(万元) 6.04 30.15 17.97 21.49
其它费用(万元) 10.96 21.84 10.90 13.80
费用合计(万元) 78.65 302.86 178.82 216.70
利润总额(万元) 187.32 1352.13 1359.90 46.92
净利润(万元) 187.32 1352.13 1359.90 46.92