资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30760.18 90.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2457.02 7.19%
其他资产 941.88 2.76%
资产总值:34159.08万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北特科技 603009 36.62 1763.62 5.32%
安培龙 301413 12.84 1730.83 5.22%
福达股份 603166 104.16 1635.31 4.94%
宁德时代 300750 4.44 1630.63 4.92%
立讯精密 002475 27.59 1564.63 4.72%
阳光电源 300274 8.37 1431.60 4.32%
科达利 002850 8.26 1303.92 3.94%
鸣志电器 603728 16.59 1200.29 3.62%
兆威机电 003021 9.62 1194.61 3.61%
高测股份 688556 101.31 1157.00 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.96 89.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.90%
可选消费 0.05 1.52%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 18.59 2092.86 6.63%
豪能股份 603809 94.31 1568.38 4.97%
福达股份 603166 75.70 1512.49 4.79%
上海沿浦 605128 33.43 1483.62 4.70%
众辰科技 603275 24.96 1346.09 4.26%
安培龙 301413 7.56 1254.73 3.97%
宁德时代 300750 3.04 1222.08 3.87%
亿纬锂能 300014 13.14 1195.74 3.79%
高测股份 688556 103.19 1038.10 3.29%
阳光电源 300274 6.36 1030.19 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.77 87.63%
可选消费 0.09 2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.35%
批发和零售业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
锡振转债 0.47 46.80 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 46.80 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%