我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1039.21 |
-1167.10 |
-894.35 |
-3552.56 |
-994.77 |
| 本期利润(万元) |
339.90 |
-1068.33 |
-534.63 |
-4167.09 |
-1653.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.34 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.90 |
0.00 |
-49.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5141.62 |
0.00 |
-4965.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3836.60 |
3658.14 |
4923.05 |
5468.79 |
6596.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.46 |
0.42 |
0.47 |
0.52 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.68 |
0.00 |
-38.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-58.43 |
0.00 |
-47.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1406.21 |
1898.62 |
3023.11 |
4991.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
23296.01 |
32119.95 |
47610.76 |
65703.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
23207.80 |
32119.95 |
47610.76 |
65703.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
88.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.05 |
35.26 |
62.82 |
89.87 |
| 应付托管费(万元) |
4.34 |
5.88 |
10.47 |
14.98 |
| 资产总计(万元) |
24805.76 |
34258.55 |
50881.96 |
70877.37 |
| 负债合计(万元) |
187.83 |
171.67 |
242.57 |
1001.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
24617.94 |
34086.89 |
50639.39 |
69876.23 |
| 未分配利润(万元) |
-34119.25 |
-30564.84 |
-21644.72 |
-11520.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.93 |
14.56 |
9.33 |
59.17 |
| 投资收益(万元) |
-7035.86 |
-20202.49 |
-9677.63 |
-7972.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
502.40 |
-3399.23 |
-2090.98 |
-3219.62 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
9.94 |
8.71 |
5.29 |
| 收入合计(万元) |
-6529.15 |
-23577.21 |
-11750.56 |
-11127.51 |
| 管理人报酬(万元) |
173.31 |
721.04 |
456.04 |
478.26 |
| 托管费(万元) |
28.88 |
120.17 |
76.01 |
79.71 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
19.98 |
9.93 |
12.63 |
| 费用合计(万元) |
223.67 |
903.72 |
567.63 |
597.56 |
| 利润总额(万元) |
-6752.82 |
-24480.94 |
-12318.19 |
-11725.07 |
| 净利润(万元) |
-6752.82 |
-24480.94 |
-12318.19 |
-11725.07 |
