财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
142.54 |
-0.38 |
1220.42 |
240.00 |
442.86 |
| 本期利润(万元) |
440.06 |
-398.71 |
1054.25 |
1008.13 |
430.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.05 |
0.13 |
0.14 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.01 |
0.00 |
24.57 |
0.00 |
11.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2222.60 |
0.00 |
-3841.71 |
0.00 |
-3907.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.43 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3498.16 |
4299.65 |
5072.00 |
6664.62 |
3512.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.56 |
0.61 |
0.64 |
0.49 |
| 本期净值增长率(%) |
11.85 |
0.00 |
39.35 |
0.00 |
12.66 |
| 累计净值增长率(%) |
-31.56 |
0.00 |
-38.81 |
0.00 |
-50.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2084.17 |
2419.61 |
2202.05 |
2483.56 |
1406.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
22284.04 |
30760.18 |
22701.42 |
20844.93 |
23296.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
22284.04 |
30760.18 |
22654.62 |
20844.93 |
23207.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
46.80 |
0.00 |
88.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.20 |
32.73 |
24.00 |
24.19 |
26.05 |
| 应付托管费(万元) |
3.87 |
5.45 |
4.00 |
4.03 |
4.34 |
| 资产总计(万元) |
24626.09 |
34159.08 |
24925.81 |
23368.76 |
24805.76 |
| 负债合计(万元) |
387.37 |
1033.05 |
250.38 |
93.23 |
187.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
24238.72 |
33126.03 |
24675.42 |
23275.53 |
24617.94 |
| 未分配利润(万元) |
-10587.56 |
-20231.71 |
-24587.68 |
-29193.09 |
-34119.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.09 |
8.70 |
4.26 |
10.74 |
3.93 |
| 投资收益(万元) |
1282.31 |
8093.92 |
3220.93 |
-12470.13 |
-7035.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2081.34 |
951.64 |
-103.80 |
7478.24 |
502.40 |
| 其它收入(万元) |
12.12 |
10.77 |
0.84 |
0.71 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
3379.86 |
9065.03 |
3122.23 |
-4980.44 |
-6529.15 |
| 管理人报酬(万元) |
176.10 |
323.54 |
146.25 |
316.67 |
173.31 |
| 托管费(万元) |
29.35 |
53.92 |
24.38 |
52.78 |
28.88 |
| 其它费用(万元) |
7.97 |
15.95 |
7.87 |
15.89 |
9.89 |
| 费用合计(万元) |
224.37 |
414.98 |
187.43 |
405.95 |
223.67 |
| 利润总额(万元) |
3155.50 |
8650.05 |
2934.80 |
-5386.39 |
-6752.82 |
| 净利润(万元) |
3155.50 |
8650.05 |
2934.80 |
-5386.39 |
-6752.82 |
