我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-894.35 |
-3552.56 |
-994.77 |
-1741.49 |
-1052.57 |
本期利润(万元) |
-534.63 |
-4167.09 |
-1653.08 |
-2086.27 |
-1237.31 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.34 |
-0.14 |
-0.16 |
-0.09 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-49.36 |
0.00 |
-20.23 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4965.69 |
0.00 |
-3696.39 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
4923.05 |
5468.79 |
6596.78 |
8539.72 |
10140.86 |
期末基金份额净值(元) |
0.47 |
0.52 |
0.56 |
0.70 |
0.76 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-38.84 |
0.00 |
-18.56 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.59 |
0.00 |
-30.21 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
1898.62 |
3023.11 |
4991.52 |
交易性金融资产(万元) |
32119.95 |
47610.76 |
65703.02 |
其中:股票投资(万元) |
32119.95 |
47610.76 |
65703.02 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
35.26 |
62.82 |
89.87 |
应付托管费(万元) |
5.88 |
10.47 |
14.98 |
资产总计(万元) |
34258.55 |
50881.96 |
70877.37 |
负债合计(万元) |
171.67 |
242.57 |
1001.14 |
所有者权益合计(万元) |
34086.89 |
50639.39 |
69876.23 |
未分配利润(万元) |
-30564.84 |
-21644.72 |
-11520.70 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
14.56 |
9.33 |
59.17 |
投资收益(万元) |
-20202.49 |
-9677.63 |
-7972.34 |
公允价值变动收益(万元) |
-3399.23 |
-2090.98 |
-3219.62 |
其它收入(万元) |
9.94 |
8.71 |
5.29 |
收入合计(万元) |
-23577.21 |
-11750.56 |
-11127.51 |
管理人报酬(万元) |
721.04 |
456.04 |
478.26 |
托管费(万元) |
120.17 |
76.01 |
79.71 |
其它费用(万元) |
19.98 |
9.93 |
12.63 |
费用合计(万元) |
903.72 |
567.63 |
597.56 |
利润总额(万元) |
-24480.94 |
-12318.19 |
-11725.07 |
净利润(万元) |
-24480.94 |
-12318.19 |
-11725.07 |