汇泉策略优选混合A(012412)_资产配置

汇泉策略优选混合A012412HUIQUAN STRATEGY SELECTS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	74034.51	88.05%
债券	3116.72	3.71%
银行存款和结算备付金	6762.32	8.04%
其他资产	164.67	0.20%

资产总值：84078.21万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.80	3556.00	4.25%
源杰科技	688498	1.39	2617.96	3.13%
东山精密	002384	9.76	2560.54	3.06%
新易盛	300502	3.93	2386.72	2.85%
兆易创新	603986	2.45	1996.75	2.38%
拓荆科技	688072	1.92	1685.71	2.01%
中微公司	688012	3.21	1502.62	1.79%
华海清科	688120	4.20	1351.87	1.61%
佰维存储	688525	2.68	1325.88	1.58%
寒武纪	688256	0.75	1200.17	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.80	69.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	3.71%
采矿业	0.21	2.54%
金融业	0.19	2.22%
通讯业务	0.18	2.10%
非日常生活消费品	0.12	1.43%
科学研究和技术服务业	0.10	1.24%
原材料	0.08	0.97%
金融	0.08	0.90%
批发和零售业	0.07	0.81%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.61	1486.16	2.15%
宁德时代	300750	3.64	1462.19	2.12%
新易盛	300502	3.22	1424.17	2.06%
腾讯控股	00700	3.18	1358.97	1.97%
泡泡玛特	09992	7.14	905.29	1.31%
招金矿业	01818	31.75	889.79	1.29%
天孚通信	300394	2.47	746.16	1.08%
北方华创	002371	1.63	730.40	1.06%
阳光电源	300274	4.79	722.14	1.04%
紫金矿业	02899	15.20	461.14	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.94	57.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	9.05%
采矿业	0.20	2.90%
通讯业务	0.20	2.86%
非日常生活消费品	0.19	2.76%
金融业	0.14	1.96%
原材料	0.14	1.95%
科学研究和技术服务业	0.09	1.26%
批发和零售业	0.08	1.14%
金融	0.08	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.05	1860.50	2.34%
腾讯控股	00700	3.18	1720.47	2.16%
新易盛	300502	3.97	1708.87	2.15%
泡泡玛特	09992	9.52	1613.97	2.03%
宁德时代	300750	3.54	1300.10	1.63%
贵州茅台	600519	0.81	1115.52	1.40%
立讯精密	002475	18.36	1041.20	1.31%
工业富联	601138	15.78	979.15	1.23%
寒武纪	688256	0.69	938.58	1.18%
招金矿业	01818	31.75	881.54	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.71	59.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	6.72%
金融业	0.31	3.87%
非日常生活消费品	0.29	3.60%
通讯业务	0.26	3.21%
采矿业	0.24	3.07%
批发和零售业	0.14	1.82%
原材料	0.14	1.72%
科学研究和技术服务业	0.10	1.27%
信息技术	0.10	1.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.99	2407.98	2.77%
泡泡玛特	09992	9.52	2318.91	2.67%
腾讯控股	00700	3.18	1924.87	2.22%
新易盛	300502	4.53	1655.48	1.91%
中际旭创	300308	3.37	1360.40	1.57%
紫金矿业	601899	46.09	1356.89	1.56%
阳光电源	300274	7.97	1290.98	1.49%
寒武纪	688256	0.97	1288.43	1.48%
胜宏科技	300476	4.47	1276.18	1.47%
贵州茅台	600519	0.80	1155.19	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.26	60.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	4.99%
金融业	0.40	4.58%
非日常生活消费品	0.35	4.08%
通讯业务	0.30	3.45%
采矿业	0.27	3.10%
原材料	0.14	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.26%
金融	0.09	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.04%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26横琴人寿资本补充债01	20.00	1996.70	2.38%
25同方全球人寿永续债01	10.00	1016.34	1.21%
24建控债	1.00	99.89	0.12%
华峰转债	0.03	2.80	0.00%
宜化转债	0.01	1.00	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3013.04	3.60%
企业债	99.89	0.12%
可转债	3.80	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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