汇泉策略优选混合A(012412)_资产配置

汇泉策略优选混合A012412HUIQUAN STRATEGY SELECTS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	77321.47	82.03%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	15818.36	16.78%
其他资产	1115.78	1.18%

资产总值：94255.61万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.65	6380.20	6.65%
宁德时代	300750	23.48	5914.38	6.17%
中国平安	601318	97.93	5590.84	5.83%
长江电力	600900	123.08	3698.55	3.86%
美的集团	000333	45.57	3466.05	3.61%
紫金矿业	601899	153.84	2790.68	2.91%
比亚迪	002594	8.45	2596.77	2.71%
恒瑞医药	600276	41.90	2191.37	2.29%
腾讯控股	00700	4.54	1820.25	1.90%
招商银行	600036	47.81	1798.13	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.44	46.30%
金融业	0.90	9.41%
采矿业	0.43	4.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	3.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	2.96%
通讯业务	0.24	2.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.53%
非日常生活消费品	0.14	1.47%
租赁和商务服务业	0.14	1.41%
建筑业	0.12	1.29%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	190.00	3884.37	4.29%
中国移动	00941	42.00	2951.61	3.26%
招商银行	600036	73.83	2524.25	2.79%
紫金矿业	601899	99.75	1752.63	1.93%
中微公司	688012	12.00	1695.12	1.87%
国电南瑞	600406	66.47	1659.09	1.83%
宁德时代	300750	9.11	1640.07	1.81%
建设银行	00939	300.00	1579.85	1.74%
中芯国际	00981	100.00	1562.51	1.72%
中国神华	01088	44.00	1443.68	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.78	19.64%
金融业	0.88	9.76%
能源	0.87	9.61%
采矿业	0.77	8.45%
通讯业务	0.49	5.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	3.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	3.06%
金融	0.24	2.68%
信息技术	0.21	2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
柯力传感	603662	256.00	7915.42	7.71%
浙数文化	600633	701.04	7683.43	7.48%
绿的谐波	688017	62.22	7455.64	7.26%
禾川科技	688320	182.63	5347.49	5.21%
久远银海	002777	155.42	3537.36	3.44%
振芯科技	300101	200.86	3466.84	3.38%
中国海洋石油	00883	210.00	3449.60	3.36%
中航高科	600862	162.00	3168.72	3.09%
兰花科创	600123	230.00	2548.40	2.48%
潞安环能	601699	120.00	2482.72	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.31	41.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.53	14.87%
采矿业	1.15	11.23%
能源	0.34	3.36%
金融业	0.20	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.06%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.89%
通讯业务	0.06	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
柯力传感	603662	316.00	11372.72	8.73%
绿的谐波	688017	72.22	11086.34	8.51%
禾川科技	688320	240.85	9874.66	7.58%
浙数文化	600633	811.85	8979.09	6.89%
梦网科技	002123	646.99	7213.94	5.54%
中航高科	600862	320.00	7088.00	5.44%
振芯科技	300101	245.86	5612.98	4.31%
中国银河	601881	430.00	5181.50	3.98%
久远银海	002777	205.42	5158.10	3.96%
佳缘科技	301117	89.79	4894.45	3.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.36	48.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.63	27.83%
金融业	0.72	5.56%
建筑业	0.28	2.15%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23廊坊银行CD733	10.00	995.23	0.97%
国开2303	1.00	102.08	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102.08	0.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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