财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13970.57 |
4181.35 |
11096.96 |
5050.01 |
118.13 |
| 本期利润(万元) |
18433.84 |
-3515.86 |
17814.71 |
17433.42 |
2562.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.03 |
0.12 |
0.12 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.16 |
0.00 |
21.83 |
0.00 |
3.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-33929.45 |
0.00 |
-56693.00 |
0.00 |
-80344.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.31 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83463.17 |
68982.18 |
79506.58 |
86600.34 |
79386.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.57 |
0.60 |
0.62 |
0.50 |
| 本期净值增长率(%) |
26.66 |
0.00 |
24.17 |
0.00 |
3.20 |
| 累计净值增长率(%) |
-23.42 |
0.00 |
-39.54 |
0.00 |
-49.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6181.93 |
5162.58 |
6851.92 |
10153.35 |
10096.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
77151.23 |
74211.49 |
72327.14 |
72731.14 |
64182.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
74034.51 |
73208.13 |
71376.12 |
66485.09 |
64182.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3116.72 |
1003.36 |
951.02 |
6246.05 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.62 |
80.97 |
77.80 |
88.94 |
90.73 |
| 应付托管费(万元) |
12.60 |
13.50 |
12.97 |
14.82 |
15.12 |
| 资产总计(万元) |
84078.21 |
79955.08 |
79813.24 |
85517.11 |
95270.43 |
| 负债合计(万元) |
348.78 |
291.97 |
195.37 |
316.53 |
4678.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
83729.43 |
79663.11 |
79617.87 |
85200.58 |
90592.01 |
| 未分配利润(万元) |
-25613.17 |
-52095.59 |
-78840.81 |
-89806.30 |
-107450.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.60 |
30.07 |
17.20 |
136.35 |
81.91 |
| 投资收益(万元) |
14535.44 |
12261.34 |
679.94 |
-28212.70 |
-33630.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4470.56 |
6740.45 |
2451.59 |
4044.45 |
3292.68 |
| 其它收入(万元) |
1.07 |
1.75 |
0.85 |
1.12 |
0.42 |
| 收入合计(万元) |
19015.66 |
19033.60 |
3149.58 |
-24030.78 |
-30255.88 |
| 管理人报酬(万元) |
454.90 |
982.98 |
486.70 |
1139.03 |
606.57 |
| 托管费(万元) |
75.82 |
163.83 |
81.12 |
189.84 |
101.10 |
| 其它费用(万元) |
11.63 |
23.57 |
11.69 |
23.35 |
12.98 |
| 费用合计(万元) |
542.90 |
1171.79 |
580.34 |
1356.12 |
722.29 |
| 利润总额(万元) |
18472.76 |
17861.81 |
2569.24 |
-25386.90 |
-30978.17 |
| 净利润(万元) |
18472.76 |
17861.81 |
2569.24 |
-25386.90 |
-30978.17 |
