我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1053.54 |
-34169.34 |
-24722.78 |
-17051.20 |
-4751.22 |
| 本期利润(万元) |
9229.71 |
-30886.72 |
-23081.31 |
-13066.61 |
-22472.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.15 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.39 |
0.00 |
-8.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-107123.96 |
0.00 |
-85591.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95618.42 |
90324.89 |
102402.26 |
129943.19 |
136346.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.46 |
0.50 |
0.60 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.12 |
0.00 |
-9.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-54.25 |
0.00 |
-39.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10096.22 |
6626.51 |
1671.62 |
1741.80 |
2459.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
64182.00 |
112156.04 |
140557.04 |
132485.06 |
184812.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
64182.00 |
109953.14 |
140557.04 |
132485.06 |
184812.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2202.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.73 |
137.78 |
200.87 |
216.64 |
279.66 |
| 应付托管费(万元) |
15.12 |
22.96 |
33.48 |
36.11 |
46.61 |
| 资产总计(万元) |
95270.43 |
130814.12 |
164233.89 |
167627.60 |
233377.77 |
| 负债合计(万元) |
4678.42 |
486.93 |
393.33 |
1205.49 |
924.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
90592.01 |
130327.19 |
163840.56 |
166422.11 |
232453.40 |
| 未分配利润(万元) |
-107450.08 |
-85853.03 |
-65532.99 |
-83902.32 |
-43429.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
81.91 |
167.31 |
98.11 |
628.25 |
393.76 |
| 投资收益(万元) |
-33630.89 |
-14712.64 |
-9380.28 |
-81087.38 |
-60397.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3292.68 |
4006.27 |
22860.83 |
-15944.96 |
8466.80 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
2.69 |
2.12 |
42.11 |
35.28 |
| 收入合计(万元) |
-30255.88 |
-10536.36 |
13580.78 |
-96361.97 |
-51502.06 |
| 管理人报酬(万元) |
606.57 |
2171.13 |
1245.65 |
3247.63 |
1792.72 |
| 托管费(万元) |
101.10 |
361.86 |
207.61 |
541.27 |
298.79 |
| 其它费用(万元) |
12.98 |
25.91 |
12.77 |
24.30 |
11.51 |
| 费用合计(万元) |
722.29 |
2561.62 |
1467.52 |
3818.79 |
2105.88 |
| 利润总额(万元) |
-30978.17 |
-13097.98 |
12113.25 |
-100180.76 |
-53607.94 |
| 净利润(万元) |
-30978.17 |
-13097.98 |
12113.25 |
-100180.76 |
-53607.94 |
