资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61575.55 93.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4508.67 6.81%
其他资产 88.40 0.13%
资产总值:66172.62万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 13.64 5360.34 8.28%
汇川技术 300124 52.44 3478.35 5.37%
比亚迪 002594 40.24 3207.13 4.95%
亿纬锂能 300014 40.72 2648.11 4.09%
赣锋锂业 002460 39.30 2570.36 3.97%
三花智控 002050 57.14 2504.52 3.87%
多氟多 002407 42.51 2135.28 3.30%
天赐材料 002709 40.57 2086.52 3.22%
华友钴业 603799 43.09 2079.43 3.21%
德福科技 301511 13.88 1996.64 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.15 95.00%
采矿业 0.00 0.03%
非必需消费品 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 63.49 6682.32 8.56%
宁德时代 300750 16.47 6578.75 8.42%
汇川技术 300124 70.98 4755.66 6.09%
赣锋锂业 002460 50.98 3995.81 5.12%
三花智控 002050 82.27 3499.01 4.48%
亿纬锂能 300014 53.89 3353.57 4.29%
天赐材料 002709 50.88 2340.48 3.00%
华友钴业 603799 36.58 2148.23 2.75%
先导智能 300450 41.62 1985.27 2.54%
长安汽车 000625 191.77 1917.70 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.30 93.43%
科学研究和技术服务业 0.01 0.12%
采矿业 0.01 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.10%
批发和零售业 0.00 0.04%
非必需消费品 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伯25转债 2.57 340.35 0.44%
25国债08 0.90 91.19 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 340.35 0.44%
国家债券 91.19 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%