财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6580.36 |
4684.14 |
8189.62 |
317.87 |
2239.01 |
| 本期利润(万元) |
3522.26 |
1910.95 |
14842.31 |
16822.52 |
2494.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.06 |
0.32 |
0.37 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.20 |
0.00 |
33.66 |
0.00 |
5.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2507.28 |
0.00 |
-3693.81 |
0.00 |
-11513.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33073.87 |
37653.65 |
36661.28 |
54404.06 |
38796.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.16 |
1.11 |
1.21 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
8.39 |
0.00 |
34.42 |
0.00 |
2.28 |
| 累计净值增长率(%) |
20.21 |
0.00 |
10.90 |
0.00 |
-15.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4508.67 |
7301.36 |
7118.48 |
12377.08 |
16540.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
61575.55 |
71553.78 |
61234.34 |
76769.74 |
132472.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
61575.55 |
71096.71 |
60536.49 |
75402.69 |
131363.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
457.08 |
697.85 |
1367.05 |
1108.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.94 |
76.94 |
68.63 |
95.61 |
156.57 |
| 应付托管费(万元) |
10.99 |
12.82 |
11.44 |
15.93 |
26.10 |
| 资产总计(万元) |
66172.62 |
85211.88 |
68660.86 |
89694.47 |
149516.49 |
| 负债合计(万元) |
1401.69 |
7623.33 |
366.02 |
362.66 |
665.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
64770.93 |
77588.55 |
68294.84 |
89331.82 |
148850.85 |
| 未分配利润(万元) |
10111.71 |
6654.64 |
-13458.14 |
-19535.07 |
-55283.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.90 |
32.99 |
18.33 |
47.18 |
25.66 |
| 投资收益(万元) |
14381.72 |
14736.49 |
4127.27 |
-9705.79 |
-2121.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6269.46 |
10071.28 |
-1248.16 |
21017.70 |
-5820.38 |
| 其它收入(万元) |
23.55 |
225.81 |
197.62 |
26.77 |
11.53 |
| 收入合计(万元) |
8146.71 |
25066.56 |
3095.05 |
11385.86 |
-7905.15 |
| 管理人报酬(万元) |
476.75 |
930.57 |
451.24 |
1718.62 |
931.89 |
| 托管费(万元) |
79.46 |
155.10 |
75.21 |
286.44 |
155.31 |
| 其它费用(万元) |
9.09 |
19.28 |
9.60 |
19.44 |
10.27 |
| 费用合计(万元) |
689.64 |
1301.79 |
632.10 |
2469.53 |
1341.66 |
| 利润总额(万元) |
7457.08 |
23764.77 |
2462.96 |
8916.32 |
-9246.81 |
| 净利润(万元) |
7457.08 |
23764.77 |
2462.96 |
8916.32 |
-9246.81 |
