我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3593.56 |
-1608.70 |
-1873.87 |
-10261.96 |
-4936.24 |
| 本期利润(万元) |
11860.56 |
-3484.38 |
16.92 |
-13475.02 |
-12145.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.04 |
0.00 |
-0.15 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.69 |
0.00 |
-17.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23057.95 |
0.00 |
-25761.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75253.79 |
64327.43 |
75543.32 |
85949.58 |
85396.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.74 |
0.78 |
0.77 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.80 |
0.00 |
-14.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.39 |
0.00 |
-22.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16540.97 |
12420.31 |
16528.60 |
12279.68 |
11869.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
132472.12 |
156627.73 |
244126.01 |
141375.75 |
113293.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
131363.67 |
155458.93 |
244126.01 |
141375.75 |
113113.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
1108.45 |
1168.80 |
0.00 |
0.00 |
179.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
156.57 |
169.57 |
254.26 |
187.90 |
128.88 |
| 应付托管费(万元) |
26.10 |
28.26 |
42.38 |
31.32 |
21.48 |
| 资产总计(万元) |
149516.49 |
169457.08 |
262240.13 |
154148.24 |
127095.10 |
| 负债合计(万元) |
665.64 |
715.93 |
1222.86 |
1566.30 |
4142.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
148850.85 |
168741.15 |
261017.27 |
152581.94 |
122952.32 |
| 未分配利润(万元) |
-55283.70 |
-50968.40 |
-18413.34 |
-17382.22 |
7988.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.66 |
54.85 |
25.57 |
38.54 |
14.01 |
| 投资收益(万元) |
-2121.97 |
-21099.24 |
-3070.30 |
-8508.03 |
-6523.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5820.38 |
-9864.30 |
14064.25 |
-6696.16 |
12702.74 |
| 其它收入(万元) |
11.53 |
155.66 |
117.36 |
263.54 |
194.95 |
| 收入合计(万元) |
-7905.15 |
-30753.03 |
11136.89 |
-14902.10 |
6387.84 |
| 管理人报酬(万元) |
931.89 |
2427.15 |
1157.74 |
1494.56 |
539.46 |
| 托管费(万元) |
155.31 |
404.52 |
192.96 |
249.09 |
89.91 |
| 其它费用(万元) |
10.27 |
22.15 |
10.57 |
21.22 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
1341.66 |
3490.17 |
1631.38 |
2095.60 |
750.62 |
| 利润总额(万元) |
-9246.81 |
-34243.20 |
9505.51 |
-16997.69 |
5637.22 |
| 净利润(万元) |
-9246.81 |
-34243.20 |
9505.51 |
-16997.69 |
5637.22 |
