资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4993.92 83.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 966.51 16.20%
其他资产 5.43 0.09%
资产总值:5965.85万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 10.00 391.00 6.62%
平高电气 600312 19.00 385.51 6.53%
招商轮船 601872 14.50 292.18 4.95%
北方华创 002371 0.40 246.39 4.17%
紫金矿业 601899 7.60 226.40 3.83%
中芯国际 688981 2.00 223.98 3.79%
中船防务 00317 11.00 139.47 2.36%
牧原股份 002714 3.00 127.35 2.16%
科伦药业 002422 3.06 125.00 2.12%
晨光生物 300138 11.00 122.65 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 52.82%
采矿业 0.05 7.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 7.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.00%
金融业 0.02 3.05%
科学研究和技术服务业 0.02 2.89%
工业 0.01 2.36%
农、林、牧、渔业 0.01 2.16%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.66 838.20 8.86%
新易盛 300502 1.22 739.33 7.81%
中国巨石 600176 5.50 400.84 4.24%
源杰科技 688498 0.20 377.20 3.99%
京东方A 000725 40.00 347.20 3.67%
兆易创新 603986 0.42 342.30 3.62%
德福科技 301511 2.30 330.86 3.50%
中富电路 300814 1.55 316.98 3.35%
鼎通科技 688668 0.83 309.84 3.27%
寒武纪 688256 0.17 271.24 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 81.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.87%
金融业 0.01 0.94%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 1.25 150.26 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 150.26 0.48%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%