财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2690.13 |
1792.24 |
2999.90 |
1616.31 |
505.77 |
| 本期利润(万元) |
2927.51 |
149.48 |
6024.08 |
4722.69 |
1614.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.60 |
0.03 |
0.33 |
0.26 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
44.11 |
0.00 |
34.64 |
0.00 |
7.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2896.26 |
0.00 |
1114.95 |
0.00 |
-1852.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.74 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7051.72 |
5453.03 |
7779.24 |
11519.11 |
20276.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.16 |
1.17 |
1.20 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
53.72 |
0.00 |
35.83 |
0.00 |
6.62 |
| 累计净值增长率(%) |
79.44 |
0.00 |
16.73 |
0.00 |
-8.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
1395.32 |
2065.81 |
2068.34 |
2565.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
8043.89 |
8815.64 |
24859.96 |
28072.19 |
27527.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
8043.89 |
8815.64 |
24859.96 |
28072.19 |
27527.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.83 |
10.85 |
25.94 |
31.63 |
31.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.47 |
1.81 |
4.32 |
5.27 |
5.17 |
| 资产总计(万元) |
9729.51 |
10401.96 |
26937.33 |
30338.18 |
30500.53 |
| 负债合计(万元) |
267.84 |
170.50 |
69.36 |
111.32 |
59.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
9461.67 |
10231.46 |
26867.97 |
30226.86 |
30441.22 |
| 未分配利润(万元) |
4171.41 |
1443.51 |
-2517.84 |
-5006.90 |
-8966.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.91 |
6.31 |
3.95 |
10.52 |
6.38 |
| 投资收益(万元) |
3586.70 |
4268.14 |
877.73 |
-2738.41 |
-3024.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
358.65 |
4065.45 |
1515.73 |
946.02 |
-2382.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3947.25 |
8339.91 |
2397.41 |
-1781.87 |
-5400.11 |
| 管理人报酬(万元) |
51.83 |
277.45 |
169.57 |
370.54 |
189.30 |
| 托管费(万元) |
8.64 |
46.24 |
28.26 |
61.76 |
31.55 |
| 其它费用(万元) |
8.44 |
17.03 |
8.61 |
18.03 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
73.02 |
363.46 |
220.63 |
484.04 |
247.14 |
| 利润总额(万元) |
3874.23 |
7976.46 |
2176.78 |
-2265.92 |
-5647.25 |
| 净利润(万元) |
3874.23 |
7976.46 |
2176.78 |
-2265.92 |
-5647.25 |
