我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
本期已实现收益(万元) -1416.52 -24.19 -256.26 377.04
本期利润(万元) -3215.15 -2352.54 -2498.28 313.71
加权平均份额本期利润(元) -0.11 -0.08 -0.09 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -8.67 0.00 1.12
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2354.61 0.00 313.68
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.08 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 22941.43 26045.03 26209.28 28653.98
期末基金份额净值(元) 0.80 0.92 0.92 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 -8.29 0.00 1.11
累计净值增长率(%) 0.00 -8.29 0.00 1.11
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 5648.79 11733.63
交易性金融资产(万元) 30144.82 26994.42
其中:股票投资(万元) 30144.82 26994.42
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 36.45 48.31
应付托管费(万元) 6.08 8.05
资产总计(万元) 36002.55 39614.95
负债合计(万元) 69.21 97.47
所有者权益合计(万元) 35933.34 39517.48
未分配利润(万元) -3278.99 424.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 30.07 14.09
投资收益(万元) 363.84 646.23
公允价值变动收益(万元) -3213.06 -87.65
其它收入(万元) 0.00 0.00
收入合计(万元) -2819.16 572.66
管理人报酬(万元) 351.08 115.99
托管费(万元) 58.51 19.33
其它费用(万元) 18.05 5.17
费用合计(万元) 456.62 148.98
利润总额(万元) -3275.78 423.69
净利润(万元) -3275.78 423.69