资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 401874.99 84.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 51690.43 10.87%
其他资产 21905.24 4.61%
资产总值:475470.66万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 359.69 41605.92 9.04%
新泉股份 603179 450.00 33246.00 7.23%
恒勃股份 301225 175.79 29093.24 6.32%
统联精密 688210 478.24 26456.43 5.75%
日盈电子 603286 310.00 21439.60 4.66%
斯菱智驱 301550 144.99 20110.60 4.37%
美湖股份 603319 520.00 19021.60 4.13%
伟创电气 688698 190.00 18786.91 4.08%
高测股份 688556 1415.57 16165.86 3.51%
长盈精密 300115 320.00 14880.00 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.91 86.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 0.59%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 490.00 23730.70 7.52%
拓普集团 601689 285.00 23082.15 7.32%
浙江荣泰 603119 205.00 23078.90 7.32%
新泉股份 603179 270.00 22420.80 7.11%
科博达 603786 181.40 18970.81 6.02%
银轮股份 002126 380.00 15716.80 4.98%
美湖股份 603319 320.00 14246.40 4.52%
日盈电子 603286 277.46 12316.45 3.91%
均胜电子 600699 289.99 10097.50 3.20%
中坚科技 002779 76.00 9834.40 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.07 89.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
拓普转债 0.50 61.02 0.57%
精锻转债 0.30 32.28 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 93.30 0.87%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%