资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 110141.36 86.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8232.10 6.45%
其他资产 9252.29 7.25%
资产总值:127625.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
斯菱智驱 301550 90.00 9019.80 7.10%
北特科技 603009 195.00 8946.60 7.04%
新泉股份 603179 195.00 7893.60 6.21%
模塑科技 000700 550.00 6754.00 5.32%
田中精机 300461 170.00 6349.50 5.00%
长城科技 603897 200.00 5916.00 4.66%
奥比中光 688322 65.00 5486.00 4.32%
科森科技 603626 220.00 5328.40 4.19%
福赛科技 301529 36.00 5061.60 3.98%
浙江荣泰 603119 90.00 4734.00 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.75 84.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.83%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北特科技 603009 355.00 16992.44 9.74%
新泉股份 603179 320.00 15888.00 9.11%
斯菱智驱 301550 170.00 15543.10 8.91%
科森科技 603626 700.00 12950.00 7.42%
福赛科技 301529 112.00 10792.32 6.19%
浙江荣泰 603119 145.00 9619.30 5.51%
长城科技 603897 290.00 9413.40 5.39%
模塑科技 000700 630.00 9298.80 5.33%
田中精机 300461 250.00 9260.00 5.31%
统联精密 688210 180.01 7292.31 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.02 86.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26贴现国债32 100.00 9987.41 5.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9987.41 5.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%