财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8049.96 |
10370.90 |
4965.24 |
8703.41 |
-787.11 |
| 本期利润(万元) |
-47577.03 |
-45419.64 |
47945.36 |
35957.13 |
-596.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.33 |
-0.27 |
0.82 |
0.70 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-18.19 |
0.00 |
51.43 |
0.00 |
-1.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
43202.41 |
0.00 |
133950.02 |
0.00 |
12660.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.56 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
119757.72 |
231239.08 |
346657.04 |
215324.67 |
55495.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.64 |
1.91 |
1.93 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
-18.17 |
0.00 |
107.04 |
0.00 |
40.32 |
| 累计净值增长率(%) |
40.65 |
0.00 |
71.88 |
0.00 |
16.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
50794.77 |
22658.10 |
1884.02 |
1762.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
160267.39 |
401874.99 |
95320.32 |
8107.82 |
7755.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
150279.98 |
401874.99 |
95320.32 |
8107.82 |
7755.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
9987.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
223.30 |
376.43 |
108.74 |
9.10 |
9.31 |
| 应付托管费(万元) |
37.22 |
62.74 |
18.12 |
1.52 |
1.55 |
| 资产总计(万元) |
179611.82 |
475470.66 |
119166.25 |
10289.96 |
9842.58 |
| 负债合计(万元) |
5126.38 |
15359.86 |
6642.48 |
275.79 |
193.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
174485.44 |
460110.80 |
112523.77 |
10014.17 |
9649.30 |
| 未分配利润(万元) |
63627.26 |
220392.71 |
26268.79 |
-764.69 |
-4784.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
79.50 |
81.19 |
25.83 |
5.39 |
2.34 |
| 投资收益(万元) |
12795.09 |
11342.78 |
-2032.53 |
142.76 |
-825.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-76717.34 |
65114.17 |
719.98 |
298.48 |
-1369.13 |
| 其它收入(万元) |
862.39 |
1135.20 |
440.90 |
54.64 |
18.67 |
| 收入合计(万元) |
-62980.37 |
77673.34 |
-845.83 |
501.27 |
-2174.05 |
| 管理人报酬(万元) |
2128.39 |
1845.76 |
404.84 |
92.01 |
41.01 |
| 托管费(万元) |
354.73 |
307.63 |
67.47 |
15.33 |
6.83 |
| 其它费用(万元) |
10.91 |
14.06 |
6.14 |
11.02 |
5.48 |
| 费用合计(万元) |
3283.14 |
2722.88 |
564.56 |
140.16 |
61.86 |
| 利润总额(万元) |
-66263.51 |
74950.46 |
-1410.39 |
361.11 |
-2235.91 |
| 净利润(万元) |
-66263.51 |
74950.46 |
-1410.39 |
361.11 |
-2235.91 |
