我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -761.65 -317.23 -58.18 -57.47 -19.16
本期利润(万元) 821.89 -1026.78 -191.31 -1.48 -30.07
加权平均份额本期利润(元) 0.10 -0.26 -0.09 -0.00 -0.18
加权平均净值利润率(%) 0.00 -34.74 0.00 -0.49 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2996.83 0.00 -166.70 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.33 0.00 -0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 6617.34 5991.11 2768.66 1372.53 104.40
期末基金份额净值(元) 0.77 0.67 0.78 0.89 0.87
本期净值增长率(%) 0.00 -25.24 0.00 -19.83 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -40.06 0.00 -19.83 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1762.19 663.51 877.33
交易性金融资产(万元) 7755.16 5278.21 6327.26
其中:股票投资(万元) 7755.16 5172.51 6199.53
其中:债券投资(万元) 0.00 105.70 127.73
应付管理人报酬(万元) 9.31 5.98 8.83
应付托管费(万元) 1.55 1.00 1.47
资产总计(万元) 9842.58 6042.51 7259.54
负债合计(万元) 193.27 48.93 226.48
所有者权益合计(万元) 9649.30 5993.58 7033.06
未分配利润(万元) -4784.35 -702.73 160.75
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.34 2.96 1.48
投资收益(万元) -825.93 -2070.03 -871.09
公允价值变动收益(万元) -1369.13 445.94 102.25
其它收入(万元) 18.67 19.66 12.96
收入合计(万元) -2174.05 -1601.47 -754.41
管理人报酬(万元) 41.01 92.23 54.91
托管费(万元) 6.83 15.37 9.15
其它费用(万元) 5.48 11.02 5.47
费用合计(万元) 61.86 120.02 69.66
利润总额(万元) -2235.91 -1721.49 -824.07
净利润(万元) -2235.91 -1721.49 -824.07