华富科技动能混合C(017968)_财务情况

华富科技动能混合C017968HUAFU SCIENCE AND TECHNOLOGY MOMENTUM HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
本期已实现收益(万元)	-15899.64	8049.96	10370.90	4965.24	8703.41
本期利润(万元)	-17247.57	-47577.03	-45419.64	47945.36	35957.13
加权平均份额本期利润(元)	-0.26	-0.33	-0.27	0.82	0.70
加权平均净值利润率(%)	0.00	-18.19	0.00	51.43	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	43202.41	0.00	133950.02	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.56	0.00	0.74	0.00
期末基金资产净值(万元)	80348.36	119757.72	231239.08	346657.04	215324.67
期末基金份额净值(元)	1.40	1.56	1.64	1.91	1.93
本期净值增长率(%)	0.00	-18.17	0.00	107.04	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	40.65	0.00	71.88	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	16976.34	50794.77	22658.10	1884.02	1762.19
交易性金融资产(万元)	160267.39	401874.99	95320.32	8107.82	7755.16
其中：股票投资(万元)	150279.98	401874.99	95320.32	8107.82	7755.16
其中：债券投资(万元)	9987.41	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	223.30	376.43	108.74	9.10	9.31
应付托管费(万元)	37.22	62.74	18.12	1.52	1.55
资产总计(万元)	179611.82	475470.66	119166.25	10289.96	9842.58
负债合计(万元)	5126.38	15359.86	6642.48	275.79	193.27
所有者权益合计(万元)	174485.44	460110.80	112523.77	10014.17	9649.30
未分配利润(万元)	63627.26	220392.71	26268.79	-764.69	-4784.35

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	79.50	81.19	25.83	5.39	2.34
投资收益(万元)	12795.09	11342.78	-2032.53	142.76	-825.93
公允价值变动收益(万元)	-76717.34	65114.17	719.98	298.48	-1369.13
其它收入(万元)	862.39	1135.20	440.90	54.64	18.67
收入合计(万元)	-62980.37	77673.34	-845.83	501.27	-2174.05
管理人报酬(万元)	2128.39	1845.76	404.84	92.01	41.01
托管费(万元)	354.73	307.63	67.47	15.33	6.83
其它费用(万元)	10.91	14.06	6.14	11.02	5.48
费用合计(万元)	3283.14	2722.88	564.56	140.16	61.86
利润总额(万元)	-66263.51	74950.46	-1410.39	361.11	-2235.91
净利润(万元)	-66263.51	74950.46	-1410.39	361.11	-2235.91

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