资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 237250.00 85.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 39442.21 14.15%
其他资产 1961.93 0.70%
资产总值:278654.13万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 94.22 27703.48 9.98%
泽璟制药 688266 236.40 27577.88 9.94%
恒瑞医药 600276 523.12 27223.15 9.81%
海思科 002653 404.65 26844.75 9.67%
科伦药业 002422 612.23 23583.04 8.50%
石药创新 300765 601.49 16378.47 5.90%
诺诚健华 688428 508.88 14487.72 5.22%
益方生物 688382 664.55 11961.96 4.31%
热景生物 688068 101.16 8760.67 3.16%
众生药业 002317 326.95 8033.16 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.48 84.61%
科学研究和技术服务业 0.24 0.86%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 534.12 29494.21 9.74%
百利天恒 688506 103.44 28757.21 9.50%
海思科 002653 520.50 28252.96 9.33%
科伦药业 002422 796.47 27629.67 9.13%
泽璟制药 688266 256.19 25311.87 8.36%
信立泰 002294 332.24 20369.35 6.73%
石药创新 300765 519.86 16510.64 5.45%
热景生物 688068 107.42 13137.72 4.34%
诺诚健华 688428 467.82 12640.52 4.17%
荣昌生物 688331 74.27 9564.25 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.65 84.73%
科学研究和技术服务业 0.03 0.11%
卫生和社会工作 0.03 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
蓝晓转02 0.89 123.88 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 123.88 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%