我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9817.60 |
1414.58 |
1065.50 |
-25482.95 |
-17488.80 |
| 本期利润(万元) |
27256.05 |
-21896.16 |
-5025.85 |
-24266.64 |
-20728.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.10 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.22 |
0.00 |
-8.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
46366.89 |
0.00 |
60947.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
303780.90 |
272483.79 |
286096.98 |
257875.82 |
246201.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.21 |
1.28 |
1.31 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.94 |
0.00 |
-8.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.50 |
0.00 |
30.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43387.78 |
22118.47 |
27378.06 |
30932.37 |
33265.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
276602.53 |
237631.22 |
244423.40 |
276218.33 |
369217.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
276602.53 |
237631.22 |
244299.53 |
271195.41 |
369217.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
123.88 |
5022.92 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
329.49 |
267.62 |
331.25 |
397.94 |
458.99 |
| 应付托管费(万元) |
54.91 |
44.60 |
55.21 |
66.32 |
76.50 |
| 资产总计(万元) |
320923.32 |
260465.64 |
272161.30 |
308372.99 |
403426.79 |
| 负债合计(万元) |
1682.22 |
1746.54 |
4184.55 |
5448.16 |
4238.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
319241.11 |
258719.10 |
267976.75 |
302924.83 |
399187.85 |
| 未分配利润(万元) |
53807.88 |
61139.75 |
62077.17 |
90560.70 |
171102.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
60.58 |
96.39 |
45.99 |
217.42 |
137.79 |
| 投资收益(万元) |
3466.80 |
-21295.08 |
-9284.38 |
-116753.04 |
-66544.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27497.79 |
1232.14 |
-14262.42 |
-35067.28 |
-14007.67 |
| 其它收入(万元) |
50.88 |
24.39 |
15.27 |
122.38 |
64.23 |
| 收入合计(万元) |
-23919.53 |
-19942.15 |
-23485.55 |
-151480.53 |
-80350.17 |
| 管理人报酬(万元) |
1710.29 |
3716.34 |
2180.18 |
5448.43 |
2864.46 |
| 托管费(万元) |
285.05 |
619.39 |
363.36 |
908.07 |
477.41 |
| 其它费用(万元) |
12.63 |
25.38 |
12.60 |
25.62 |
12.82 |
| 费用合计(万元) |
2066.96 |
4364.27 |
2557.41 |
6382.77 |
3354.71 |
| 利润总额(万元) |
-25986.49 |
-24306.42 |
-26042.96 |
-157863.29 |
-83704.88 |
| 净利润(万元) |
-25986.49 |
-24306.42 |
-26042.96 |
-157863.29 |
-83704.88 |
