资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16906.99 92.57%
债券 100.65 0.55%
银行存款和结算备付金 1012.29 5.54%
其他资产 243.82 1.33%
资产总值:18263.74万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.70 1638.90 9.12%
中际旭创 300308 1.20 1524.00 8.48%
源杰科技 688498 0.78 1471.08 8.18%
兆易创新 603986 1.60 1304.00 7.25%
麦格米特 002851 7.20 1203.70 6.70%
寒武纪 688256 0.70 1116.88 6.21%
阳光电源 300274 7.00 1113.14 6.19%
芯碁微装 688630 2.00 1098.78 6.11%
英维克 002837 12.00 954.72 5.31%
芯原股份 688521 2.10 779.39 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 79.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 14.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.30 1461.37 9.71%
阳光电源 300274 9.00 1356.84 9.02%
中际旭创 300308 2.20 1252.70 8.32%
源杰科技 688498 1.20 1206.53 8.02%
科士达 002518 20.00 902.00 5.99%
比亚迪 002594 7.50 789.38 5.25%
寒武纪 688256 0.80 786.40 5.23%
世纪华通 002602 45.00 718.20 4.77%
英维克 002837 8.00 674.80 4.48%
麦格米特 002851 5.50 534.60 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 74.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 11.90%
采矿业 0.10 6.77%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.00 100.65 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.65 0.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%