资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10268.91 92.42%
债券 150.93 1.36%
银行存款和结算备付金 674.32 6.07%
其他资产 16.68 0.15%
资产总值:11110.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.62 1000.06 9.03%
新易盛 300502 2.50 972.50 8.78%
中际旭创 300308 1.15 929.71 8.39%
寒武纪 688256 0.80 807.21 7.29%
芯碁微装 688630 2.00 777.36 7.02%
盛科通信 688702 2.50 712.27 6.43%
英维克 002837 11.00 593.45 5.36%
麦格米特 002851 5.00 578.60 5.22%
阳光电源 300274 7.00 577.43 5.21%
精智达 688627 1.00 422.80 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 77.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 15.27%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.70 1638.90 9.12%
中际旭创 300308 1.20 1524.00 8.48%
源杰科技 688498 0.78 1471.08 8.18%
兆易创新 603986 1.60 1304.00 7.25%
麦格米特 002851 7.20 1203.70 6.70%
寒武纪 688256 0.70 1116.88 6.21%
阳光电源 300274 7.00 1113.14 6.19%
芯碁微装 688630 2.00 1098.78 6.11%
英维克 002837 12.00 954.72 5.31%
芯原股份 688521 2.10 779.39 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 79.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 14.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.00 100.87 0.91%
26国债14 0.50 50.06 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 150.93 1.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%