财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1440.52 |
547.55 |
1719.05 |
1831.88 |
-1040.88 |
| 本期利润(万元) |
2598.65 |
-708.73 |
2817.13 |
3797.32 |
-1446.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.76 |
-0.18 |
0.36 |
0.50 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
38.28 |
0.00 |
24.76 |
0.00 |
-11.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1522.09 |
0.00 |
748.44 |
0.00 |
-2252.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.64 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6678.65 |
6026.78 |
8069.14 |
10501.34 |
11073.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.79 |
1.69 |
1.88 |
1.79 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
48.20 |
0.00 |
31.66 |
0.00 |
-11.18 |
| 累计净值增长率(%) |
178.92 |
0.00 |
88.21 |
0.00 |
26.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
962.30 |
1179.98 |
1996.89 |
3969.65 |
6800.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
17007.64 |
18431.75 |
21928.92 |
30359.83 |
52429.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
16906.99 |
18220.32 |
21928.92 |
30359.83 |
52429.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
100.65 |
211.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.80 |
15.65 |
17.85 |
27.60 |
44.87 |
| 应付托管费(万元) |
2.84 |
3.48 |
3.97 |
6.13 |
9.97 |
| 资产总计(万元) |
18263.74 |
19661.04 |
24133.35 |
34439.26 |
59314.57 |
| 负债合计(万元) |
289.21 |
144.68 |
90.01 |
360.34 |
128.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
17974.54 |
19516.35 |
24043.34 |
34078.92 |
59186.06 |
| 未分配利润(万元) |
11640.96 |
9302.61 |
5342.41 |
10522.87 |
13082.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.03 |
8.05 |
4.98 |
22.97 |
12.95 |
| 投资收益(万元) |
3829.11 |
4281.77 |
-2059.98 |
-6957.34 |
-15404.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3131.33 |
2239.90 |
-955.80 |
9402.75 |
9206.99 |
| 其它收入(万元) |
12.94 |
13.71 |
4.39 |
12.11 |
7.38 |
| 收入合计(万元) |
6975.41 |
6543.44 |
-3006.40 |
2480.49 |
-6176.91 |
| 管理人报酬(万元) |
76.52 |
227.82 |
124.85 |
511.38 |
290.97 |
| 托管费(万元) |
17.00 |
50.63 |
27.74 |
113.64 |
64.66 |
| 其它费用(万元) |
11.45 |
21.61 |
10.70 |
22.48 |
11.71 |
| 费用合计(万元) |
118.45 |
345.82 |
188.75 |
793.49 |
454.29 |
| 利润总额(万元) |
6856.96 |
6197.62 |
-3195.15 |
1687.00 |
-6631.20 |
| 净利润(万元) |
6856.96 |
6197.62 |
-3195.15 |
1687.00 |
-6631.20 |
