资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29481.08 87.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4028.86 12.01%
其他资产 35.01 0.10%
资产总值:33544.95万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.91 1720.97 5.15%
中际旭创 300308 1.33 1689.10 5.05%
广合科技 001389 5.85 1387.91 4.15%
国科天成 301571 16.70 1088.51 3.25%
新易盛 300502 1.74 1053.75 3.15%
乔锋智能 301603 4.74 681.61 2.04%
广东宏大 002683 21.46 628.56 1.88%
宁德时代 300750 1.51 593.45 1.77%
京东方A 000725 62.81 545.19 1.63%
先导基电 600641 12.06 480.71 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.45 73.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 5.34%
采矿业 0.06 1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.69%
房地产业 0.05 1.44%
可选消费 0.04 1.28%
金融业 0.03 0.95%
租赁和商务服务业 0.03 0.88%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.82%
房地产 0.02 0.60%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广合科技 001389 6.54 760.80 3.77%
国科天成 301571 11.52 727.95 3.60%
中国海油 600938 16.97 678.80 3.36%
圆通速递 600233 31.87 642.18 3.18%
广东宏大 002683 14.68 574.87 2.85%
新易盛 300502 1.26 557.98 2.76%
中际旭创 300308 0.97 552.33 2.73%
宁德时代 300750 1.08 433.84 2.15%
海川智能 300720 6.50 402.68 1.99%
长光华芯 688048 1.94 399.31 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 52.90%
采矿业 0.15 7.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 5.22%
金融业 0.08 4.11%
信息技术 0.06 3.04%
文化、体育和娱乐业 0.06 3.04%
可选消费 0.05 2.51%
日常消费 0.04 1.77%
租赁和商务服务业 0.03 1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.02%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.19 19.37 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 19.37 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%